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A股擒牛叔

2022年05月08日:每周一只中长线成

2022年05月08日:每周一只中长线成长股
光伏+半导体+蓝宝石,三大高景气核心赛道龙头!

当前,A股市场集成电路、芯片、光伏等概念股热得发烫,在A股市场和实业界都形成了“淘金热”。

参与芯片、集成电路、光伏产业链投资的社会资本能不能“淘到金”还两说,但是提供设备服务的企业处在风口上却是不争的事实。

相关产业投资热潮起,对设备的需求自然就扩大了,企业若想在热门行业“淘金”,“铲子”总得买一把吧。

今日的主角就是这样一家“卖铲子的公司”——晶盛机电。

一、公司概括

公司自成立以来,依托浙江大学技术背景,始终深耕晶体生长设备技术,在光伏、半导体、蓝宝石材料的生长中都处于领先地位:公司目前已经是国内最大的光伏硅生长设备企业,客户覆盖中环、晶科、晶澳、上机数控等几乎所有硅片厂家,市占率高达60%。

半导体硅生长设备也已批量供货中环、有研等厂商,是国内率先实现12寸半导体硅片生长设备出货的公司。公司率先制造了国内第一个450kg、700kg蓝宝石,并与蓝思成立合资公司,有望加大在手机上的应用范围。

晶体生长设备的核心在于工艺控制,核心部件包括自动控制系统、热场等。技术有一定的共通性和延展性。公司在底层关键技术的领先奠定了其在更多晶体领域领先的基础。

同时公司还延伸到切、磨、抛、外延等生长后期处理阶段,成长为晶体制造一体化设备龙头;在掌握设备制造技术的基础上,延伸到下游材料领域,发展空间不断延展。

二、公司业绩

2021年,公司实现营业收入59.61亿元,同比增长56.44%;归母净利润为17.12亿元,同比增长99.49%。

2022年一季度,公司营业收入19.52亿元,同比增长114.03%;扣非净利润4.42亿元,同比增长57.13%。

公司2021年业绩翻倍后,2022年继续大增,主要还是所处核心赛道的高景气和快速发展。

三、机构资金动向

截至2022年3月31日,共有107只基金的十大重仓持有1.06亿,环比上季度增加52.8%,持股市值63.54亿元,比上季度末增加15.37亿元,环比增加31.91%,占流通市值的比例8.76%,为公募基金第100大重仓股。

最新数据显示北向资金持股数量已经达到7126.17万股,持股数量占A股流通盘的5.54%,持股市值达到36.02亿元,相比去年已经翻倍。

四、公司核心优势

1、光伏领域∶光伏平价硅片扩产浪潮刚刚开始,设备龙头有望长期收益。单晶设备龙头,受益下游扩产周期及大尺寸硅片推广。碳中和目标及“十四五”可再生能源规划指引下,光伏需求向好,迎来全面平价,行业向上成长空间打开。

十四五期间全球光伏装机量预计达到222~287GW,较十三五期间大幅提升73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产,目前硅片厂商已公布的扩产计划已达到184GW以上。招财哥认为,考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸/N型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧,预计硅片扩产量将持续走高。

硅片环节大规模扩产带来约年均60亿元设备需求,叠加大尺寸硅片技术迭代产生的存量单晶硅片产能升级需求,公司迎来业绩收获期。中环、上机数控、晶科等大客户扩产给公司带来丰厚订单,与下游客户协作开发建立良好技术生态。

2、半导体领域∶受益国内大硅片扩产,打开公司未来成长空间。受政策鼓励与市场需求的双重驱动,国内硅片厂商积极扩产,规划12寸大硅片产能285万片/月,规划8寸大硅片产能197万片/月,8寸、12寸扩产所带来的硅片设备市场空间约400亿元,单晶炉市场空间约103亿元。

公司将光伏单晶设备优势切入半导体领域,8寸长晶、外延、抛光、切片设备全覆盖,12寸设备大部分覆盖,开发第三代半导体碳化硅设备,切入半导体核心零部件及辅料耗材领域。参股中环领先强化上下游协同,设备已实现批量供货。

蓝宝石领域:苹果产业链趋势向上,蓝宝石应用领域不断拓展。2020年新一代iwatch在前、后盖均使用蓝宝石材料。根据前瞻产业研究院数据,2021年蓝宝石市场规模75亿美元,随着蓝宝石手机盖板以及Mini/micro LED渗透率持续提升,蓝宝石在消费电子领域后续市场空间弹性巨大。

晶盛机电投入蓝宝石近10年,晶棒范围覆盖150kg-700kg,成本优势显著。去年9月公司与蓝思合资建立蓝宝石公司,持股51%,有望绑定苹果产业链。随着下游需求释放,蓝宝石业务具备较大弹性空间。

公司布局蓝宝石材料生产、切磨抛等环节,掌握国际领先的超大尺寸300kg、450kg级蓝宝石晶体生长技术,大设备降本效应明显。蓝宝石材料业务具备较强的成本竞争力,逐步形成规模优势。与蓝思科技合资成立宁夏公司,iWatch等消费电子将成为蓝宝石行业新增长点,带动单晶设备需求,蓝宝石业务前景可期。

五、公司技术图形

二级市场公司股价从去年9月最高84.99元持续下跌到42.20元,最大跌幅超过50%,最低回踩120周线得到支撑,上周开始底部放量,重新站上10日均线,5日均线上传10日,MACD金叉,多项技术指标好转。

总的来说:公司具备核心科技,涉及到光伏、半导体、蓝宝石三大风口,别说是猪了,就算是大象也能够被吹起来;再者公司业绩有望继续加速,叠加北上资金持股数量持续大增,技术上底部放量出现止跌企稳信号,今日擒牛叔作为中长线标的建议重点关注。#股票##A股#

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05月08日 11:58
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