1月5号A股策略：下周成交量比较重要，机构非常重视新方向
一、假期消息
元旦假期，美股，港股，都是开门红
美股那边，Ai算力，半导体，中概，智驾，大涨；港股那边，恒生科技大涨，商业航天也涨。
舆论风口还是在商业航天，但商业航天确实涨幅过大了，这里面很多都没有业绩，还是要小心资金的高低切的。
二、我的思路
明天是第一个交易日，是资金布局的开端；
我们不去猜哪个方向是主线，就重点盯着客观信号成交量，这会体现资金多空的态度，如果继续萎缩，说明资金还是观望态度，那市场还是量化主导，依旧只有轮动行情；如果能温和放量，说明场外资金开始回流，就盯住放量的板块。
一月份进入业绩窗口期，好公司会先出来披露业绩预报，剩下业绩不好的会放到三月四月。所以存量机构底仓也会做调仓换股，也会布局今年新方向。
那一月市场波动又会增大了
拉长看今年依旧会是两极分化，涨的时候还是10%的抱团，不会给持续普涨的机会，所以后续还是要紧跟抱团吧。
三、板块节奏
1.国产替代半导体
①存储方向
我们会持续跟踪这轮超级周期。
从全球的视角看，全部存储原厂都创下新一轮的历史新高，包括sk海力士，三星电子，美光科技，南亚科，华邦电，西部数据，希捷科技等。
今年可能的变化，GPU依然会是AI盈利的核心，但Ai硬件利润从GPU/ASIC向上游的存储，晶圆代工，大规模互联（光模块，光芯片，交换芯片等）转移一部分。逻辑就是需求太大，这三个上游领域又有议价权，所以确定性更好一些。
明天国内存储也会有反弹。
②高端设备
今年国产算力会出现放量；中芯国际先进制程会扩产；国内两存巨头扩产迫在眉梢；这些都是利好设备的。所以设备要继续重视的，拓荆、华创、精测、中科飞测、京仪装备、长川、中微公司等。
然后是光刻机光刻胶，然后就是晶圆代工，这些经常讲的像茂莱、波长、中芯国际、花红公司都是要继续跟踪。
这些都是属于中长的，还是需要坚持的，过程中做做部分仓位的波段高抛低吸就行了。
2.算力方向
今年依旧是增量性方向，1.6T光模块开始部署，CPO、LPO、有源铜缆等新技术加速落地。AI数据中心互联、高速光通信、定制化互联芯片（ASIC）是高增长细分领域，传统企业级网络增长相对平缓。
都是新的一年机构非常重视的概念
海外AI新技术方向，液冷、Q布、M9材料今年会放量，分歧回调后是可以试错的。几个核心东材科技、菲利华、铜冠铜箔；PCB钻头是鼎泰科技
光概念这里，绩也比较有确定性，这里逢低还是要继续关注。，继续跟踪联特、光迅、光库；谷歌OCS这边也要继续留意；光芯片这边光子，谷歌供应链，沪电股份，鼎通科技，长芯博创，这些都要继续跟踪的。隔离器是东田微。
3.机器人，AI应用端，业绩窗口期，炒作方面不要太过激，更多的还是以套利为主。
#我要上头条# #股民交流# #头号创作者激励计划# #今日A股# ##美股#
