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中交地产拟调用项目公司富余资金不超11.82亿元

乐居财经 张林霞2月18日,中交地产(000736.SZ)发布关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 。

据悉,中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟与合作方按合作比例共同调用重庆中交西南置业有限公司等四家项目公司富余资金,其中公司拟调用不超过118,219.01万元,合作方拟调用不超过100,634.53万元。

公司持有重庆中交西南置业有限公司(以下简称“中交西南”)权益比例71%,金地(集团)股份有限公司持有中交西南股权比例28.9%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)持有中交西南股权比例0.1%,公司与金地(集团)股份有限公司拟按71%和29%比例以同等条件继续调用中交西南富余资金不超过32,853.5352万元(到期续借),其中公司调用23,326.01万元,金地(集团)股份有限公司调用9,527.5252万元,期限不超过1年,利率不超过3%。

公司持有昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“昆明金盛”)权益比例36.4%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持有昆明金盛权益比例33.6%,中交云南建设投资发展有限公司持有昆明金盛权益比例30%。公司与昆明金地云盛房地产开发有限公司拟以同等条件继续调用昆明金盛富余资金不超过3,300万元(到期续借),公司拟调用不超过1,716万元,昆明金地云盛房地产开发有限公司拟调用不超过1,584万元,期限不超过1年,利率不超过4.35%。

公司持有厦门润昀房地产开发有限公司(以下简称“厦门润昀”)权益比例51%,华润置地控股有限公司持有厦门润昀权益比例49%。公司与华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件继续调用厦门润昀富余资金不超过103,500万元(到期续借),公司拟调用不超过52,785万元,华润置地控股有限公司拟调用不超过50,715万元,期限不超过1年,年利率不超过4.35%。

公司持有厦门宏佑房地产开发有限公司(以下简称“厦门宏佑”)权益比例51%,厦门益悦置业有限公司持有厦门宏佑权益比例49%。公司与厦门益悦置业有限公司拟按权益比例以同等条件调用厦门宏佑富余资金不超过79,200万元,公司拟调用不超过40,392万元,厦门益悦置业有限公司拟调用不超过38,808万元,期限不超过3年,年利率不超过3%。

截至2023年12月31日,公司累计对外提供财务资助余额为845,595.17万元,占公司2022年末经审计归母净资产比例为257%;其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为452,342.51万元,占公司2022年末经审计归母净资产比例为137%;合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393,252.66万元,占公司2022年末经审计归母净资产比例为119%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中,有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形,公司已就此事项提起诉讼。除此之外,公司无逾期未收回的借款。

相关公司:中交地产sz000736

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02月19日 10:15
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