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12月3日周末随笔-月度周期轮动思考

最近一直在思考周期变换和主力行为,然后希望每天提供的财闻和小作文更加贴近主力炒作的当下热点和未来预期,希望文章的观众也提出多样的建议把~一起把这个栏目做好。

下面这一部分,我是站在主力在接下来1~2个月拿筹、做主升和高位寻找出货机会的角度思考的。希望能提供一些有实力的主力资金一些参考。

先来看下当下的板块涨停数量,代表热点板块


我们来看下上述热点板块的催化原因:

1、消费:博弈ZZJ会议出支持消费复苏政策,而这个板块里叠加了一些跨境电商(出海赚美刀)题材。

2、人工智能:信雅达的出海AI应用pika热点;游戏暴雪国服和业绩;比尔盖茨带货AI Agent为主的AI商业应用、教育应用、办公应用等。

3、短剧:短剧低成本(影视城几十万二十来天拍摄)vs 电影高成本(动辄过亿数月拍摄)带来行业新风口。

4、车:华为新车爆款订单,演化成自动驾驶链(座舱V2X激光雷达),演化成合资朋友圈

5、中字头:护盘


以上,结合各个题材的最大公约数,为什么我认为当下消费电子是主力主要进攻的最佳板块之一:

1、消费电子 vs 消费:国家刺激消费,除了预制菜和旅游电影外,消费电子1)带有科技属性,比纯消费更能提振科技业。且2)在欧美卖爆的消费电子同样有出海赚美刀题材

2、消费电子 vs AI应用。AI应用的缺点是爆款靠突发新闻、靠赌马,持续性不好说,导致受益股票受益度都很低(比如最受益的ReelShort中文在线和Canva视觉中国,涨的都不如蹭概念的万兴、果麦。明显是机构借助新闻回补仓位)。而消费电子1)由现象级产品苹果Vision Pro引领,库克给23年40万预期,24年100万预期的指引,靠谱性确定性高很多。此外,2)护城河从来都是围绕现象级硬件打造的(苹果ios,英伟达CUDA),从来没有护城河是围绕软件生成的(游戏或应用)。3)软件越多元化越爆款,其实更利好硬件的升级换代,两者并非对立,而是共生共荣的关系。比如教育平板、游戏眼镜、AI-PC等。

3、消费电子 vs 短剧:和AI应用类似,短剧尤其是3D或AR短剧,在XR设备上能提供更加沉浸式的体验,适合有私密性需求的观影玩家。

4、消费电子 vs 车:

12月份是欧美消费的高频时间段,黑色星期五以后,圣诞节(Christmas)和新年(New Year Eve)将会堪比咱们的双十二,大公司新品发布会多,销量刺激信息多,出现爆款销量数据概率高!反观汽车,华为能量产的主力车型已应出尽出,车市金九银十已过,12月到一季度都是淡季。而新合资公司目前只是新闻,出爆款销量订单还远着呢。

妖股周期视角:

消费电子由捷荣引领了8~9月两个月炒作周期,车由圣龙引领接力了10~11月两个月炒作周期。圣龙之下的天龙也是车,而目前高标的车面临玄学妖圣龙、天龙和三柏硕三个高标的连板数压力,和短期缺乏新品爆款消息刺激的题材,要超越前高并不容易。接下来12月到1月是跨年时期,拥有出海题材、爆款预期、新品预期、AI应用搭载预期的消费电子,接棒普遍高位疲软的汽车,后续主力可高位寻找接力资金和出货的可能性高很多~

如果您是有实力,但踏空了上述题材的主力资金,又不想接力高位的,不妨考虑一下。

如果您是上述题材里已有仓位的主力资金,考虑下一阶段的轮动布局,也不妨考虑一下~


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2023年12月03日 20:26
来自电脑网页版
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