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海南股友

数据说话!这就是结构性牛市啊

风大浪大,珍惜消费优质龙头。 今天白酒股再次领涨两市,贵州茅台涨超3%再创历史新高。昨天也分析,从风险偏好到流动性看,当下市场的特征是消费白马和科技的趋势性上涨。 今天随手拉了一下数据发现,这两年可以说我们遭遇“结构性牛市”无疑。我们先从今年7月1日看,当时流动性突然踩刹车,指数转向下跌。到今天走出一个V字,上证综指涨幅仅0.22%。
但是短短2个多月里,个股涨幅却“亮瞎眼”。拉数据看,7月1日至今,涨幅前100名个股,涨幅都在50%以上。科技消费领域更是跑出翻倍股、涨幅2倍、3倍个股。 可见,这个市场的制胜机会在于选股,在于找到你熟悉领域的战略性、成长性的公司。
再来看看,2019年以来的情况。今年的确是个翻身年,公募股票型基金的平均收益都达到32%,远跑赢大盘指数。但全部A股涨跌幅中位数仅17.25%,说明有一半以上个股远远落后。而我们看看今年以来涨幅前100的个股,涨幅都在145%以上。一半是海水,一半是火焰。今年以来涨幅前20名, 也有多个3倍股、4倍股等。 我们再来拉长看看2018年至今的数据。18年全年大熊市泥沙俱下,如果我们在18年1月选择投资,到今天全部A股中位数表现下跌近20%,中证500下跌17%。 即使这样情况下,我们仍然看到涨幅前100名个股的幅度都在120%以上。这些个股背后大多都有基本面的逻辑。
相信再往前推也是一样。 经济向下、外部扰动,这些都没有阻止优秀公司的上涨,大量翻倍股,这不是结构性牛市是什么?相信未来数年仍是这个趋势。现在经济还是向下趋势、外部问题也没有解决,我们的机会在哪里?当然是找到有潜力的公司,这样我们的投资才能赢。 不管宏观环境如何波动,在我们经济结构转型中,做多中国,就是从业绩出发,找到基本面依然能打的优质企业。 之前说过《A股玩法改变》,外资进来也会带来A股生态改变、机构化投资结构,接下来选股和择时的要求会更高。大家做好准备,应该把有限精力放到挑选潜力公司身上去,思考如何抓住卓越公司。 不要把精力分散到一般性的企业上去,或者说对那些基本面一般的公司要审慎。不然收益就是中位数以下。今天医药板块杀跌,因为新一轮 “4+7”带量采购试点继续落地,中选价格相比平均降幅25%。去年“带量采购”第一次招标结果公布时,药价竞价结果远远低于市场预期,医药股尤其时仿制药占比大的医药股股价重挫。 但情绪释放后,投资者也在重新审视带量采购的利空程度,并修正预期。本质上还是利于行业优质企业的竞争,绩优医药股仍然长期看好,等一等错杀下来就是机会。 这两天影视股上涨热闹,因为资金在炒作“国庆档”爆款电影。9月23日影视股逆势大涨,幸福蓝海涨停,文投控股大涨9.88%,上海电影涨超5%。有过之前暑期档《哪吒之童魔降世》爆款黑马的记忆,这次国庆档期12部电影,资金主要押注《攀登者》和《中国机长》《我和我的祖国》三部电影。 但这种事件催化,如果之前没有持仓,票房数据出来只是预期兑现、开奖而已。不值得短期追高。明星阵容吴京、黄渤等和制作团队加持,现在只是预期炒作。
比如之前的《哪吒》在点映阶段口碑就不错,光线传媒的股价7月初就开始表现,等到7月26日正式上映后,股价一把冲高就开始震荡回落;再比如,还记得春节档票房黑马《流浪地球》吗?北京文化在春节前后冲高一波后,就大幅下跌。影视制作类上市公司,过去几年都比较艰难。在严格的监管政策下,遭遇了业绩和估值的双杀,市值普遍跌幅在70%以上。今年上半年,所有影视类上市公司业绩都遭遇大幅下滑,华谊兄弟、华策影视、唐德影视更是出现了亏损,体现了上半年影视行业的冬天。国庆档是重要档期,历年爆发力都不错,所以票房的期待热情很高。但行业大的反转,需要看到内容监管政策方面的松动吧。追高炒作要谨慎。咱们还是把有限精力放到挖掘优质成长股身上去吧!(来源:金宝街观市的财富号 2019-09-25 09:45) [点击查看原文]

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2019年09月25日 09:49
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