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92957心静自然凉

核心逻辑--2022.6.10--07国

核心逻辑--2022.6.10--07
国轩高科---欣旺达

--------二线电池龙头策略会交流情况:

--------欣旺达

1)21年动力收入29亿,亏损10亿,毛利率-1%。
Q1动力收入近20亿,环+26%;毛利率5-6%,环+8pct,亏损2.6亿;出货1.9gwh,海外0.6/国内1.3,铁锂0.7/三元1.2,--------主要客户雷诺、柳汽等。全年预计出货12+gwh(21年3.5gwh),其中储能1gwh+。

2)涨价:Q1陆续有涨价落地,涨幅10-15%,Q2涨价已谈定,涨幅20%+。毛利率Q2环比向上,目标今年回到2位数。

-----------国轩高科

1)21年动力出货15.8gwh,22Q1出货5.2gwh,同环比+100%/-16%,Q2预期7gwh+,全年仍目标40gwh,客户华为/零跑/奇瑞,分别5GWh+,五菱/长城/江淮/塔塔,分别3GWh,威马/哪吒/长安/北汽分别2GWh+。

2)21Q4涨价5-8%,3-4月涨15%,Q1毛利率14%偏低,后续逐季向上。

3)碳酸锂Q1产出800吨,目前月产500-600吨,Q2预计1400吨,Q3为2k吨,全年8k吨,2023年预计3万吨。

今年还是优先------重点关注光伏,景气度成长性确定性要更高,------锂电只看好有预期差的二线电池,持仓的可继续等待修复,估值盈利底部。

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06月10日 13:37
来自电脑网页版
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