最近我讲新能源有点多,主要是因为看空的人过多,我就是喜欢在一片看空中积极看多,这样等后面涨起来的时候才有吹牛的素材,不然风涨起来后再吹就没意思了。
等新能源疯涨的时候各位要记住,是谁在新能源板块低迷的时候天天在讲新能源的好,等未来疯涨的时候必然就会有各种唱多的声音,那时候我就只好含泪卖给老乡。
关于我自己重仓并且看多新能源这个情况,到底是因为看多而重仓,还是因为重仓才找各种理由看多,这只能各位自己去辨别。
毕竟重仓和看多两者并不矛盾,算是言行一致,重仓看空或者轻仓看多那才有点分裂。
新能源分两个大方向:光伏发电和风力发电是一个方向,新能源车是另一个方向。
两者我都看好,也都买了,光伏风电个股难以把握,所以我主要买etf。
新能源车主要买龙头。
新能源车上次讲过,现在同价位的新能源车跟燃油车已经是两个时代的产物,同价位的油车在新能源车面前显得像个古董。
很多人对新能源还停留在靠补贴和低价促销量的刻板印象里面,这还是要试过才知道。
以上是本茶作为油车刚换成电车的非客观评价,不过虽然是非客观评价,却也是付出真金白银的真实体验,就像我看好新能源也重仓新能源一样。
光伏和风电方面,很遗憾风电龙头一季度爆雷了,很多人踩雷。
新能源产业变化极快,个股确实难选,随时可能有新贵冒出来,龙头随时也有可能陨落,毕竟十几年来,光伏龙头从尚德到汉能到隆基再到通威,已经换了好几个。
正应了那句话:长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。
新能源的新龙头总是踩在前人的尸体上前进。
由于新技术层出不穷,新技术很快也会变成旧技术,导致新能源具体个股表现十分不稳定,但整个行业是快速发展的,唯有etf能解决这个问题。
再说很多人关心的两个核心问题:发电成本+储能。
新能源发电成本,光伏和风电基本都做到了0.2-03元一度电之间,跟水电基本持平,明显低于火电成本。
这就是光伏发电和风力发电快速成长的最大动力,这两年光伏发电每年增长都在50%以上就是最好的证明,未来很可能还会加速,成本还会持续下行。
光伏是白天发电,晚上不发电,下午五六点到夜晚十点钟时段也是用电高峰,这就存在一个错峰的问题,需要有强大的储能才能够做到削平波峰,填平波谷,让供电曲线和需求曲线保持基本一致,才不会导致电力的浪费。
储能用电池的话成本会很高,不过现在有了更加简单高效的办法,那就是抽水储能。
国家正在大量建设抽水储能电站,作为储能的一种过度形式,综合效率已经可以达到75%-
80%之间(如此高效率主要还是因为有老天爷的帮忙,因为降水也会增加发电量,如果当地平均降水量大,效率甚至可以达到100%)。
也就是说,抽水上去用一度电,重新放水下来再发电可以发0.75-0.8度电,损耗大约在20%-25%之间。
对应每一度电大约会增加0.05元成本,尽管是这样,光伏发电的总成本也并不会超过0.3元,一样低于火电成本。
另外,其实也并不是所有的电都需要储能,白天光伏发电即发即用,晚上风电也是即发即用,只有错峰时段需要储能,实际需要储能部分占比大约也是在20%-25%之间,储能占整个发电成本整体上其实并不高。
以上内容,通过网上公开信息都能够找得到,但有一点很多人并没有意识到,也就是我所说的颠覆性变革的理由。
举个例子:光伏所用多晶硅的生产过程本身就是一个高耗能行业,随着光伏发电效率不断提高,电价越来越便宜,反过来带动多晶硅生产成本持续下降,硅片价格也会持续下降,这又会进一步推动电价更加便宜,最终形成了一个正循环。
据隆基董事长预测,2030年以后光伏发电成本很可能会下降到0.1元以内。
这种正循环才是最厉害的地方。
能源价格的大幅下降,会带动工业生产中每一个环节的成本都在下降,最终反应在终端成本就会有一个大幅下降的过程。
就好比生产一辆汽车,从一开始的采矿到生成各种零部件,到整车组装,运输到店,每一个环节都需要用到大量的能源,当每一个环节的用电成本都得到大幅下降,整体制造成本就会大幅下降。
整体成本的明显下降,又可以带来销量的明显上升。
如果中国整体电力成本能够下降一半以上,中国商品整体成本必然也会大幅下降。
当然这还要分不同情况,对于高耗能行业就是真正的颠覆性影响,比如化工,水泥,交通运输,数据中心等,对于具备高技术附加值行业影响就很小,例如半导体芯片等。
一旦中国商品成本整体大幅下降,竞争力就会大幅提升,新能源完全有可能成为中国真正成长起来,成为全球第一强国的最重要推动力,也是成为推动全球新一轮经济增长的主要动力。
这两年国产新能源车技术大爆发,目前已经非常节能,比起传统燃油车来说能耗可以节约一半以上,汽车电动化技术应用到各行业也会带来能耗的大幅下降。
另一方面是光伏和风力发电成本大幅下降,加上高效率的储能模式,三者结合起来已经足够支撑起中国新能源革命的基础。
而有了以上基础,未来更高效的钠电池,氢能源也有可能会发展起来。
以上内容,其实我认为还是想的过于保守,毕竟很多人为未来的巨变都是预估不足的,而不是过度,就好比在诺基亚手机的时代,大家对目前的智能手机生态的想象力一样过于贫乏。
我只知道新能源的时代已经真正来临,现在还在怀疑和看空新能源的人就是在和时代的洪流做无意义对抗。
各位也要清楚,行业的发展和股票的走势并不是完全同步的,从长期角度看,股票价格会围绕价值做上下剧烈的波动,当价格明显低于价值的时候就是逢低买入机会。
从中长期角度看,目前新能源板块整体上就是明显低估的,但从中短期趋势看,新能源几个龙头跌势还没有结束,并不代表长期看好就不会有中短期风险。
所以,具体的时机选择各位还是要自己去把握。