今天市场总体比较强势,各种板块都在大涨
首先是环保板块,因为环保有一个文件,在上午我们看到大量的环保类,特别是一些废物、垃圾处理出现了大幅度的上涨。这类环保板块在这一波的上涨里面是位置比较低的,大部分的公司都是前几年有一些问题,现在在中报以后也许会有一些补涨的机会。
其次在中午前后,我们看到宁德时代再度大涨,带动了创业板指数回暖。在这个过程里面,我们还看到了地产产业链上下游上周出台一些不利中报的公司,有一些出现了阳包阴的走势。
感觉整个市场本周似乎交易的逻辑还不是很清晰,不过好处是今天这根大阳线似乎有化解从7月初以来的连续下跌的态势,有人说可能已经止跌了,我觉得还要再观察一下,不过在3200点一线,从技术走势来看,确实有一定的止跌信号。
从整个数据来看,下半年的主要交易逻辑,周末卖方提出了几个观点:目前的经济状况很差,有两种走势,一种就是经济起不来,那么继续炒新能源,我们叫M2宽松下的资产化,这种走势有点像15年的阶段性牛市,这种牛市是没有经济基础的泡沫性的牛市,主要在牛市过程里面以集中持股为主;第二种就是上半年的经济数据很差,二季度只有0.4,那么下半年经济必须要恢复到4以上,哪怕5以上的话,那么也就是说某一个季度必须要有大幅度的上升,无论是三季度还是四季度,如果出现那么交易经济复苏,就是我们之前说的稳增长。稳增长从二三月份以来我们一直在提,弱于市场的主要原因就在于经济确实没有复苏,我们一直在期盼着政策对于经济的扶持,所以其实在这个位置你要交易的逻辑就是——经济会不会起来?经济会起来,稳增长一定会涨,基建地产占据经济的大半壁江山,如果经济起不来,那么宽松的货币不能够结束,同时你只能去做新能源,所以在这个位置无论怎么样都是一种选择。
周末我们聊了“断供潮”,我们认为“断供潮”对于金融的影响很少,对于地产是一个加速出清的机会,大家可以看一下我们对于整个断供潮的讲解,同时我还在订阅内容里面简单的提了一下两个小行业。
很多人说:“边老师,除了稳增长之外,你也给我们提供一些其它的行业。”
我觉得一个是我们之前提到的汽车板块的分支或者叫智能化,这一块就是今年我们总体还是比较看好的,当然现在也涨了不少,第二块就是这一次我们提了两个细分的小行业,这两个行业我觉得算是阶段性中期,大家可以看一下。
仅供参考,谢谢大家。