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明星股遭“清仓式”减持?顺周期银行股成3日主力唯一净流入板块

银行ETF(512800):压轴配置,守正出奇!今日,三大指数高开低走,市场情绪走弱,创业板指跌超2%;银行ETF跌0.87%,邮储银行逆市涨超2%;北向资金午后转为净卖出,全天小幅净卖出15.69亿元。从近3日主力资金流入情况上看,银行板块成全市场唯一净流入板块,近3日主力资金净流入超133亿元!上证指数重返3400点之际,前期涨幅亮眼的明星股遭“清仓式”减持,数据统计,仅11月25日一天,就有49家公司披露减持计划或进展公告。今日汽车板块继续保持强势, 小康股份(SH601127)$连续4日涨停;白酒股重挫,青青稞酒跌停,老白干酒跌超7%。受集采影响,医疗器械个股跳水, 三友医疗(SH688085) 跌超10%。一、市场行情回顾:创业板指跌超2%今日,A股总体上赚钱效应整体较差,创业板大跌。截至收盘,沪指报3362.33点,跌1.19%;深成指跌1.77%,创指跌2.22%,科创50指数跌1.73%。申万28个一级行业除了非银金融(+0.17%)外全线收跌,有色金属、食品饮料、钢铁、国防军工、建筑材料跌幅靠前,分别跌3.19%,2.91%,2.83%,2.59%,2.55%。二、银行ETF(512800)跌0.87%今日,银行ETF(512800)跟随大盘回调。截至收盘, $银行ETF(SH512800)$ 跌0.87%,基金场内价格收于1.146元,IOPV为1.146元,场内成交额3.21亿元,稳居顶级流量ETF。三、邮储银行逆市涨2.04%,涨幅亮眼明星股遭减持今日,37只上市银行股6涨1平30跌。其中,邮储银行领涨,涨幅达2.04%,苏农银行、张家港行紧随其后,分别涨1.45%、0.98%。在跌幅上, 宁波银行领跌,跌幅达2.43%,杭州银行跌1.62%、兴业银行跌1.59%。今年疫情催生了火爆的医药股,股价翻番股票比比皆是。数据显示,在医药股中,年内减持总额居前的上海莱士、康龙化成、英科医疗、美年健康、普利制药、博雅生物、乐普医疗、迪安诊断都出现股东“清仓式减持”。长安汽车10月31日公告,自今年7月1日至今,公司通过集中竞价的方式累计出售持有宁德时代约2299.96万股,累计成交金额约42.59亿元。四、北向资金小幅净卖出今日,北向资金走势焦灼,早盘一度净流出超10亿元,午后北向资金转为净流出,全天小幅净流出15.69亿元。五、最新券商观点【中原证券:银行板块向上逻辑将进一步强化】下半年以来,逻辑重心已由对新冠疫情及向实体让利的不确定性的担忧切换至对基本面向上修复的乐观预期。认为2020年四季度至2021年,行业向上逻辑或将进一步强化,盈利和估值的修复的范围有望进一步扩大。随着银行基本面改善由点到面,板块结构性行情有望扩大。六、热点板块简述电子ETF(515260)今日跌0.81%,场内成交额近8000万。电子ETF跟踪中证电子50指数,成份股覆盖14只苹果产业链概念股,合计权重高达44.29%,看好苹果产业链赛道的投资者,可以借道电子ETF(515260)进行布局。另外,银行ETF(512800)可在场内便捷交易,与股票操作完全一样;而无证券账户的朋友可在网上7*24申赎银行ETF联接基金A类份额(240019)和C类份额(006697),同样等于一键买入36只银行股,高效布局,省时省力,最低10元可买,便捷高效。【五大利好共振,银行股迎战略投资机遇】1、公募基金持仓回升:天风证券数据显示,2020年三季度机构持仓银行股比例回升0.66pct至2.61%,但仓位依旧处于历史低位,机构预计四季度银行板块仓位或将继续提升;2、三季报业绩向好:银行前三季度营业收入同比上升5.2%,归母净利润增速降幅收窄,拨备计提的节奏逐步回归常态,对利润的拖累作用将逐季减轻;3、经济复苏加持:作为典型的顺周期行情,银行运行与经济息息相关;10月份,制造业PMI为51.4%,自7月份以来始终位于51.0%及以上,已连续8个月处于扩张区间;4、高管股东密集增持:今年以来已有超过10家A股上市银行股东高管增持,总增持金额超5000万元。5、岁末年初风格共振:岁末年银行股往往成机构资金“香饽饽”。据华泰证券统计,在2005年至2019年的共15个四季度中,银行股有12个季度绝对收益率为正,平均相对收益率为4.6%。【海通银行业首席林加力最新观点】1、2016、2017年两次经济复苏银行股涨幅都在60%左右, 从4月底到现在,银行指数最低点以来涨幅仅10%。再往后的话,对于投资人的收益空间是足够的;2、货币政策收紧,利率向上,明确利好金融股;3、邮储银行三季度利润增速恢复到13.5%,这是有标志意义的。它打了第一枪,其它大银行是很有可能跟进的;4、银行股跨年行情的催化因素有三点:第一,大家现在对银行全年的业绩还没有很明确的预期,如果明显比三季度好,在年末的时候又会出现由银行业绩预期所驱动的一次行情。第二,从行业配置、投资策略的角度上看,从现在到春节之前应该都是避险交易会出现的时间窗口。第三,如果明年1月信贷能出现开门红的话,又会是一个比较大的催化。【中金:疫苗进展强化顺周期配置逻辑】中金公司表示,在当前欧洲疫情依然严重的背景下,疫苗三期结果这一进展时点基本符合预期,这一积极进展有助于缓解市场对疫情升级和封锁强化的担忧。当然实际大规模应用还需要一定时间,因此短期的封城和升级影响仍会得到体现。配置方向上,顺周期是短期主要方向,继续推荐中美联动逻辑,看好受益于对中美敞口大的市场。【中信证券:低估值和顺周期是机构调仓主线】从公募基金三季报的角度看,低估值和顺周期是机构资金调仓的方向。顺周期板块在业绩和资金的角度出现了共振,在年报预告和实际披露之前的空窗期内,是机构关注度较高的主线。从上市公司与公募基金三季报的角度,低估值、顺周期、高分红的板块具备较高配置价值,如家电、银行、煤炭等。【融资客抢筹银行股,押宝银行跨年行情】截至11月24日,银行ETF(512800)单日融资买入额2462万元,最新融资余额达7.88亿元 !(数据来源:Choice,截至:2020.11.24)【高股息低估值,银行股可攻可守】估值方面,银行板块估值处于历史极低位,截至2020年11月24日,中证银行指数市净率仅为0.69倍,对应历史百分位为11.56%,即目前指数估值水平相比于历史上88.44%的时期都要低!(数据来源:Choice,截至:2020.11.24)Choice数据显示,截至2020年11月24日,银行ETF的标的指数——中证银行指数股息率达4.66%,同期货币基金7日年化平均收益率仅为2.31%。【银行ETF(512800):兼顾龙头银行及潜力中小银行的高效投资工具】银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行、兴业银行,剩下的三成仓位分享中小银行的成长机遇。银行ETF前十大重仓股如下:(数据来源:银行ETF申购赎回清单,截至:2020.11.20)【顶级规模及流动性行业ETF——银行ETF(512800)】截至2020.11.24,银行ETF(512800)最新规模达73.02亿元!近5个交易日日均场内成交额达3.60亿元!为沪深两市顶级规模及流动性的行业ETF!(数据来源:Choice,截至:2020.11.24)从投资效率上看,银行ETF(512800)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】拉长时间看,银行ETF可以更好的把握板块的整体行情,相对于银行个股而言,利用银行ETF把握行情往往胜率更高。自2020年3月低点到7月初,银行ETF涨幅一度超过25%,跑赢同期A股近70%的银行个股。【银行ETF联接:无股票账户,布局银行股】银行ETF设有联接基金(A份额代码240019/C份额代码006697),同样跟踪中证银行指数指数(指数代码399986)。没有证券账户的朋友,可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。A类(240019)适合长期持有,费率更优惠;而C类(006697)适合短期持有,费率短期更优。经测算,A类份额适合1年以上长期持有,费率更优惠;C类份额更适合1年以下持有,或短期波段操作。

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2020年11月26日 11:40
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