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山东股友

如何远离市场喧嚣

「本周末实盘明细」2020.9.11截止 本周调仓 本周二开通了实盘周更账户的深港通权限,所以就卖出了一大半之前作为现金替代品的恒生ETF,买入了1,000股万科企业,加仓万科H股的逻辑详见《2500亿的万科H股,值得珍惜》一文。 由于各家券商显示深港通的成本价标准都不一样,像这个实盘周更账户是开在银河证券的,他在计算成本价时就会预提3%左右的汇兑成本,但这部分汇兑成本会在股票卖出后转回,所以目前账户上会显示万科H股的浮亏为4.86%,但实际浮亏则只有1.4%,而我在另外一家券商账户买入深港通股票时就不会显示这3%左右的汇兑成本。 本周末实盘行业分布 注:上表中行业估值水平仅代表账户持仓股的估值,不代表该行业整体估值水平。本周市场感悟 虽然今天地产银行股逆势下跌,但如果按周来看,这个配置了将近七成仓位地产银行股的实盘周更账户本周还是大幅跑赢了沪深300指数3%,创业板指7%,更为关键的是,手里拿着这些股票,可以感受到一种超然世外的宁静感,任你20cm的股票上蹿下跳,我自巍然不动,谈笑风生。虽然我没有仔细算过,但毛估估现在这个50万投资组合的加权PE在8左右,股息率3%+,ROE15%+,这就是能让我远离市场喧嚣,置身事外的底气。 当然,我目前A股所有账户的汇总持仓没有这个实盘周更账户的行业集中度那么高,但是如果你现在要给我50万新增资金去加仓,那我肯定会超配地产,拿出至少30万去加仓地产股,逻辑也很简单,现在这个市场,基本面比地产股好的估值要比地产股高很多,但估值比地产股低的基本面又要比地产股差很多,所以加仓地产股自然而然就变成了我的一个最优解了。相关证券:中国平安(601318)万科A(000002)招商银行(600036)保利地产(600048)金地集团(600383)(来源:小七滚雪球的财富号 2020-09-11 17:29) [点击查看原文]

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09月11日 18:20
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