收藏本社区 社区投诉 返回深科技您当前的位置:新浪股市汇 > A股>深科技(sz000021)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
四川股友

$深科技(SZ000021)$【关于深科技的深思考】【内需加

$深科技(SZ000021)$ 【关于深科技的深思考】【内需加内供,进口替代。伟大历史机遇和挑战是最优的选择】1)内需加内供,进口替代,是最好的行业。我国科技芯片毎年进口3100多亿美元,特别是内存芯片我国几乎为零,每年进口1200多亿美元!随着国内疫情控制基本稳定,相信国内大部分行业会因一季度的业务停滞,二季度开始将有显著性的报复性增长,科技芯片半导体是景气度最高的方向。2)在科技新基建的大背景下,国产科技芯片的投资力度一定是增加,而不会缩减。地方财政的压力,会由中央财政支持、专项基金、专项债等方式补齐。中央高层对科技创新坚定推动的明确态度,我们更应有充分信心。3)国产替代应理解,替换不是目的,发展产业、解决卡勃问题才是目的。4)要站在十年维度的高度思考问题。要想清楚在疫情带来的全球历史性股灾后,这将是2008年、2015年后又一次超级加仓点。伟大历史机遇和挑战,一定要用十年的维度去思考问题,买十年后你还愿意持有的公司,思考他们十年后的样子。当然对科技股来说十年太长,三年我们还是可以看得到的,所以2020年业绩,2020Q1业绩、2020H1业绩,都去,谁爱看谁看。假爱业绩的话干嘛不去买5倍以下pe的民生银行去呢?我只想知道2021年或者2022年,疫情终将过去的时候,哪些企业会或者,而且活得很好并能做强做大。5)从弹性思维到底线思维,坚守Alpha顺从Beta。在全球股灾的风险偏好急剧收窄的局面下,很多短炒资金执着于所谓的短期确定性,比如口罩等等,把一些似是而非的短期催化剂看的无比之重,而一旦兑现又视之为“利好出尽”,惶惶然出逃如丧家之犬,如惊弓之鸟。更不用说,一些投资者按照股价图形研究基本面,只要下跌就说明行业不及预期,基本面要完!长期来看,短期博弈消息、市场情绪,心中花开花谢的投资者加大了股票的波动性,但也增厚了我们坚定的价值投资者的收益率。应理解所有上市企业,其市场价值(不是内在价值)都包含了Alpha和Beta两个因素,内生增长、长期未来优异的公司将取得明显的相对收益,Alpha显著,但市场整体伴随全球资本市场共振,在近期的特定危机阶段,Beta成为重要的主导力量。深科技未来的主业,存储芯片行业兼具强Alpha和强Beta属性,这意味着在牛市的通吃,和在熊市的震荡,短期受美股和全球资产波动的不确定性,强Beta属性发挥主动力量,但随着科技基本面方向逐步得到认知,Alpha会成为主线,如能适时叠加中国股市的恢复性向上Beta,再次进入通吃。6)市场已然弱的时候,超额收益太高就会比较尴尬,但只要稍微跌一跌,就应该坚定的加,没有比这更优的资产。7)我们要关注深科技的是长期竞争力:存储芯片行业的市场空间。存储芯片核心产品的封装、测试以及存储产品的竞争力。竞争门槛与护城河。企业执行能力。产业链上下游的客户服务能力。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

06月26日 19:00
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(330) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇