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银行ETF最近4日资金持续净流入高达3.12亿元

银行ETF:压轴配置,守正出奇!据上海证券交易所6月24日公布的最新数据,A股规模最大的银行主题ETF——银行ETF(512800)当日基金份额增至33.96亿份。按银行ETF6月24日的最新份额净值0.9893元计算,银行ETF当日最新估算规模达33.60亿元,在沪深两市所有银行主题ETF规模排名中高居第一!与银行ETF6月23日33.60亿份的份额规模相比,银行ETF份额6月24日当日净增长3690万份。按6月24日银行ETF场内成交均价0.988元计算,银行ETF6月24日当日资金净流入达3645万元。银行ETF份额最近4个交易日已连续实现净增长,这意味着该ETF最近4个交易日已连续实现资金净流入。与银行ETF6月18日30.80亿份的份额规模相比,银行ETF份额最近4个交易日净增长合计达3.17亿份。按最近4个交易日银行ETF场内成交均价0.985元计算,银行ETF最近4个交易日资金连续净流入合计达3.12亿元。银行ETF份额最近14个交易日中有12个交易日实现净增长,这意味着该ETF最近14个交易日中有12个交易日实现资金净流入。与银行ETF6月4日29.68亿份的份额规模相比,银行ETF份额最近14个交易日净增长合计达4.29亿份。按最近14个交易日银行ETF场内成交均价0.989元计算,银行ETF最近14个交易日资金净流入合计达4.24亿元。6月24日,银行ETF场内成交达2.45亿元,其最近1个月累计成交额达24.76亿元,最近1个月其日均成交额高达1.08亿元,流动性位居同期沪深两市行业ETF前七位!银行ETF自2020年以来日均成交额高达1.51亿元,在同期沪深两市所有行业ETF成交额排名中亦高居前七位!银行ETF已纳入融资融券标的范围。6月24日,银行ETF单日融资买入额2563万元,最新融资余额创该ETF上市以来新高3.42亿元!高居沪深两市所有行业ETF前列!银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697),跟踪中证银行指数,指数代码399986,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的银行股,共计36只,其中7成仓位集中于十大龙头银行,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697)就等于一键买入36只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。【银行ETF(512800)&联接基金(A:240019;C:006697)特别提示】1、经济修复,银行板块战略配置意义凸显1) 经济增速年内有望恢复至疫情水平中信证券首席经济学家诸建芳指出,中国经济已呈现快速修复之势,经济增速年内有望恢复至疫情前水平,预计全年最终实现3.1%的正增长。2) 银行抗风险能力强于预期疫情对银行经营造成负面影响,但银行抗风险能力强于预期。2020年一季度,A股36家上市银行营业收入、归属于母公司净利润同比分别增长7.9%和5.7%,实现超预期增长。3) 市场情绪有望修复未来疫情及经济基本面的边际好转有望带动市场情绪修复。截至6月11日,银行板块的PB、PE(TTM)估值分别为0.66、6.00倍,在28个申万一级行业中,均为最低。随着经济修复与流动性宽松,银行板块战略性配置意义凸显。(数据来源:Wiind,截至:2020.06.11)2、震荡买银行!1) 理财产品迎挑战近期,银行理财“亏损”的消息不断刷屏。事实上,随着资管新规要求将“刚性兑付”打破,银行理财将告别“保本”,逐渐向净值型产品转化,过去那种“闭着眼买理财”的日子不再。2) 货基收益率每况愈下为对冲疫情的影响,央行出台各类刺激政策,市场流动性宽松,货币基金收益率不断走低,**宝7日年化收益已跌至不足1.5%。3) 震荡市法宝:低波高息两手抓在银行理财“净值化”、货基收益率下滑的背景下,低波属性凸显且高股息的银行股或将成为理财新选择。a) 高股息——过去5年平均股息近4%截至2020.6.11,银行板块(申万)过去五年平均股息率高达3.85%,在申万28个一级行业中位列第一!b) 低波动——近五年最大回撤仅为市场的63%截至2020.6.11,万得全A指数最大回撤高达55.99%,银行股近五年最大回撤35.44%,仅为万得全A指数的63%。c) 估值处于历史低位区间Wind数据显示,截至2020.06.12,银行ETF的标的指数——中证银行指数(399986)PB估值仅为0.70倍,对应历史百分位为1.07%,即目前指数估值水平相比于历史上98.93%的时期都要低!数据来源:Wind,截至:2020.06.12横向来看,截至2020.5.29,无论是PB估值还是PE(TTM)估值银行板块均为全市场最低。以申万一级行业为例,银行板块的PB估值为0.65倍,PE(TTM)估值为5.98倍,在申万一级行业的28个行业中,均是最低的。3、长跑健将,银行股长期超额收益明显尽管2020年以来,银行股整体表现疲弱,但拉长时间来看,银行股长期超额收益明显。截至2020.6.11,中证银行指数近十年涨幅为55.56%,同期上证指数仅微涨13.98%;更长时间维度上,近十五年,中证银行指数涨幅高达467.38%,相对上证指数的超额收益率达400%以上,同期上证指数上涨163.45%。(数据来源:Wiind,截至:2020.06.11)4、银行股如何布局?不妨关注银行ETF(512800)/银行ETF联接(A:240019、C:006697)1) 一键布局36只上市银行股银行ETF跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,避免了个股的黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行兴业银行,剩下的三成仓位分享其他银行的成长机遇。【图:银行ETF全部持仓】(数据来源:银行ETF基金2019年年报,截至:2019.12.31)2) 全市场规模最大银行ETF基金截至6月11日银行ETF最新估算规模达30.31亿元,在沪深两市所有银行主题ETF规模排名中高居第一!(数据来源:Wind,截至:2020.6.12)3) 投资银行股,借道ETF胜率更高截至6.11,银行ETF近6个月跑赢近6成的上市银行股;拉成时间来看,相对于个股,银行ETF近两年的胜率在70%以上。数据来源:Wind,截至2020.6.11,银行ETF(512800)胜率为基金在截至日前6个月、1年、2年的区间涨跌幅,与A股上市满6个月、1年、2年的银行个股对应区间涨跌幅对比4) 纳入两融标的 融资余额居同类前四6月11日,银行ETF单日融资买入额2476 万元,较上一个交易日放大近60%;融资余额高达2.74亿元,连续三日创历史新高,高居沪深两市所有行业ETF前四!数据来源:Wind,截至2020.06.125) 场外投资利器——银行ETF联接A份额(240019)C份额(006697)银行ETF设有联接基金(A份额代码240019/C份额代码006697),同样跟踪中证银行指数(指数代码399986),为互联网上的投资者提供了一键买卖36只银行股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。银行ETF联接A/C的持仓主要就是银行ETF(512800),从而实现紧密跟踪中证银行指数的目的。根据银行ETF联接A基金2020年一季报,其“基金投资”占总资产比重高达92.36%,即该联接基金的银行ETF持仓占比为92.36%。投资银行ETF联接基金,和买银行ETF,实际上均是投资中证银行指数!【图:银行ETF联接A/C的特点】银行ETF联接基金A份额和C类份额该买哪一个?诀窍:短期持有买C,长期持有买A。在当前申购费一折的情况下,持有期不足319天时,C类费率相对优惠,持有319天到1年,C类费率开始超过A类。一年以后,C类的费率持续上升,而A类的将稳定在0.10%,越持久越划算!C份额不收申购费,持有30天及以上免收赎回费,固定年费方面要比A份额多收0.4%/年的销售服务费,每日计提,按月支付。【银行ETF联接A、C费率表】

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06月30日 11:52
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