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势之为重

基本金属,能源金属,小金属和贵金属

基本金属,能源金属,小金属和贵金属,甚至包括钢铁,除了兼具铜和黄金的紫金矿业和铜龙头江铜的股价高点出现在去年三月,所有的细分行业龙头全部出现在去年九月底十月初,如今大多数离高点早已腰斩。

唯一例外的只有煤炭,因为俄乌冲突,国内外煤价差价,长协价和分红率等因素一季度创出了新高。当煤炭在高位被越来越多买方和卖方研究员谈论Alpha逻辑的时候,股价的牛熊拐点已经悄然出现,当明星公募邱栋荣昨晚路演都看好煤炭的低估值逻辑时,我更加确定这就是顶部的显著特征,低估值的不止煤炭,还有中远海控,湖北宜化和赣锋锂业等等,都是同样的逻辑,不同的强周期行业而已。

炒作周期股有一个最简单的常识,买在高估值卖在低估值,但每次到了低估值的时候,就会有各种理由试图说服自己,这次不一样,周期会变成成长,但历史告诉我们,周期就是周期,成长也还是周期。

周期股最大的风险就是在高位讲Alpha逻辑。

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05月11日 07:47
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