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辽宁股友

用PDCA 循环修改股票投资操作系统

昨天在《给年轻股票投资者的一封信》中,二马提到了PDCA循环。先做一个名称解释。 PDCA循环是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的,由戴明采纳、宣传,获得普及,所以又称戴明环。 PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(处理)的第一个字母,PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。 1、P (plan) 计划,包括方针和目标的确定,以及活动规划的制定。 2、D (Do) 执行,根据已知的信息,设计具体的方法、方案和计划布局;再根据设计和布局,进行具体运作,实现计划中的内容。3、C (Check) 检查,总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题。 4、A (Act)处理,对总结检查的结果进行处理,对成功的经验加以肯定,并予以标准化;对于失败的教训也要总结,引起重视。对于没有解决的问题,应提交给下一个PDCA循环中去解决。 以上四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始的进行,一个循环完了,解决一些问题,未解决的问题进入下一个循环,这样阶梯式上升的。 PDCA循环是工作、学习中非常 有用的 一个方法论。 二马在工作中经常会用到。下面二马分享一下,如何使用PDCA循环来建立及修正股票投资操作系统。 2016年股票熔断之后,二马亏了不少钱。疼定思痛,二马建立了如下股票操作系统: 1、大跌后买入; 2、第一次半仓,再跌4-5个点则满仓;3、买中小创中的低估绩优股,包括创业板B;4、涨4-6个点清仓;5、等下一次大跌。 这个相当于PDCA中的Plan 环节。二马指定这个操作系统的理由是,当时 已经是熊市,下跌空间有限。而且对于2016年的市场行情,二马判断是震荡市,所以也不贪心。有赚即卖。 二马反复操作,到了大概11月份,填平了亏损,还有不少的盈利(这个是PDCA的Do 环节)。结果到了11月底,12月初。创业板大跌,特别是创业板B。二马将后补的仓位主要集中在创业板B了。 随后创业板B出现了剧烈下跌,二马的盈利化为乌有。还出现了亏损。这个时候,进入了PDCA 循环的C(check)环节。二马的系统出问题。需要修正。问题出在哪里呢。准注册制的实施,让创业板股票变的不在稀缺,创业板会出现估值杀。想清楚这个逻辑后,二马清仓创业板,拥抱蓝筹,修正自己的操作系统。这个是PDCA 的A(Action)。截至年底,最终取得了10%的收益。 新的系统为: 1、大跌后买入; 2、第一次半仓,再跌4-5个点则满仓;3、买蓝筹股;4、涨4-6个点清仓;5、等下一次大跌。 如此进行了一轮完整的PDCA循环。 在这一类调仓中,二马买了茅台、兴业银行招商银行等股、大华股份、康美药业等股,在2017年初,又买了中国平安。 在执行新的策略时(新一轮的D),二马其实还算贪婪,300元的茅台,很快就涨到了340元。买完茅台就飞涨,再也接不回来。然后是招行,17.5买的招行,20元卖掉。又飞了。这个时候,需要再check自己的操作系统了。问题出在哪里呢。这次的反思是,我们无法预测股票的涨跌,股票的买卖需要根据估值的高低,而不是涨了多少就卖。 二马在此修正自己的操作系统:满仓蓝筹股,长期持有;除非特别高估,或者股票基本面变化才考虑卖出。 按照这个策略,二马的中国平安从35 拿到了80也没有卖。 过程中清仓了大华股份,康美药业(这是因为随着二马对于蓝筹股理解的加深,这些股不能算蓝筹股),买入五粮液平安银行,重新买入贵州茅台。 这里面需要特别提一个公司:东阿阿胶。二马持有少量东阿阿胶。这是二马目前持仓的唯一亏损股。东阿阿胶促使二马进一步修正了自己的投资系统。因为东阿阿胶是蓝筹股,但是为什么二马持有东阿阿胶亏损了呢。 二马总结的原因是东阿阿胶不具备成长性。所以应该持有成长型蓝筹股。 截至目前,二马最新的操作系统为:满成长仓蓝筹股,长期持有;除非特别高估,或者股票基本面变化才考虑卖出。 相关证券:招商银行(600036)五粮液(000858)贵州茅台(600519)(来源:二马由之的财富号 2020-06-20 08:39) [点击查看原文]

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06月20日 09:20
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