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青海股友

广宇发展与世荣兆业之比较研究

房住不炒,所以房地产整个产业的股票估值都低估再低估了。但是,中国在飞速发展,至少在十年内,房地产还一定是支柱产业。而且,房地产股票总体的业绩摆在那里,且不少地产股还在高速成长,一点看不到衰退的迹象。所以,有不少兄弟还是对房地产股票情有独钟。哥哥也非常看好房地产板块,尤其看好A股年底的一道风景:地产板块年终的业绩浪。不过,参与房地产板块的业绩浪,对选股的功力就是一个大考验了。选得不好,你选的个股不仅可能没有业绩浪,甚至也还可能踩雷。一般的保守策略,就是选取房地产板块中的头部企业。这个保险,但不够进取。哥哥的策略是这样三步选股:第一步:只挑选净资产收益率在15%以上的股票。第二步:进一步从中去掉资金成本超过6%的股票。第三步:再从中去掉年资金成本超过年利润50%以上的股票。如此,既考虑了个股的盈利能力,又考虑了股票的安全性,剩下的股票就没有几只了。再从利润锁定、增长潜力、盈利能力、低估程度等等方面优中选优,你就一定可以选取到风险小、前途好、非常值得建仓的地产股了。通过以上方法,优中选优,哥哥一共就选出了两只地产股:世荣与广宇。今天,哥哥再对两只股票进一步进行一下对比:一、两个股票的相似性:1、大股东都是一股独大。大股东持股比例均在75%左右。2、都有很强的盈利能力。世荣营收净利率38%,广宇19%。3、年利润都非常高。19年预计每股收均会在1.8元左右(左右10%)。4、股价都是18年初从17、18元一路“逆市”下杀,而业绩却非常良好。5、扣除大股东持股后,两者的流通市值大体相当,都在20亿左右,非常小。6、存量土地货值都非常丰富。按目前的结转规模,5年内都可以坐享其成。二、两个股票的差异性:1、大股东的差异:广宇央企控股。世荣民企控股。广宇的股东风险更小。2、地产布局差异:广宇全国布局,抗风险能力表面上更强。但世荣坐镇珠海,实际的市场前景也非常确定。3、发展前景:大股东鲁能集团不断注入资产,广宇似乎会在房地产领域继续做大做强。世荣手头有大量的廉价土地,正在加紧变现,谋求转型。4、分红政策: 广宇不如世荣。世荣每年的现金分红基本都在50%以上,现金分红回报率极高。5、低估程度:19年都按1.8元的预估业绩测算,广宇市盈率不到4倍,世荣不到5倍,广宇更加低估。6、大资金介入程度:都有大资金运作,但盘面显示:广宇的大资金介入更深。7、其他题材:广宇主要是国企改革、混改。世荣主要是大湾区题材、并购转型题材。三、几点结论1、都是业绩优异、极度低估的好股票。发展前景好、风险小、业绩优异,估值修复空间均十分巨大。2、世荣作为民企,有一定风险。但世荣现金分红回报极高。偏好现金回报、能够承担一定风险的,优选世荣兆业。3、广宇更加低估(市盈率不足4倍,目前股价只有18年高点股价的37%),且背后的大股东为央企,风险更小。厌恶风险、喜欢追求安全性的,优选广宇发展。4、追求均衡的,可以根据两股走势,在两股上交叉配置。文人观点,友情分享,欢迎讨论,欢迎转发!:)))))))))

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11月18日 09:00
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