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内蒙古股友

最佳布局时机,关注4大投资方向

周一外盘跌势汹汹,道琼斯指数一度暴跌3%,欧洲股市跌幅一度达到4%,有经验的股民都能预料到A股必当跟跌。果不其然,当天大盘低开低走,早间虽然一度有冲高动作,随着券商股回落,带动整个市场行情下行。 如此行情,该如何操作方为稳妥?我们团队建议,尽量还是要选择确定性较好的行业,从中精选个股,用更加稳健的操作风格去做交易,这样能将投资风险降至最低。我们发现,目前情势下,医药板块是一个难得的投资机遇。上周医药板块回调了1.2个百分点,跑输大盘3.5pp,年初以来累计涨跌幅大约回到7月初水平,在涨幅上来看,风险释放较为充分。其中细分领域,医疗器械和生物制品回调较多约达30%,部分疫苗个股回调基本到位。我们认为当前医药进入布局良机,精选创新药及产业链、药店、疫苗等高景气度板块。根据产业发展趋势,精选出四条长期投资方向:1)泛创新品种:创新药及其产业链,创新器械,创新疫苗,创新检测;2)泛医药消费:自主消费,消费中药;3)连锁医疗机构:药店,医疗服务机构,独立第三方检测机构;4)特色原料药和医药分销。按照投资风格,我们选取两只优选个股构筑投资组合。精选稳健投资标的:公司是国家科技部授予的国家唯一的国家心脏病植介入诊疗器械及装备工程技术研究中心,是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的少数企业, 是国内领先的心血管病植介入诊疗器械与设备的高端医疗产品产业集团。个股亮点:(1)疫情影响逐渐消除,Q2 业绩大幅改善若剔除计提特定减值以及非经常性业务的影响,2020H1 归母净利润为 11.6 亿元,同比增长 26.7%,内生业绩表现靓丽。(2) 器械板块:疫情相关产品拉动自产器械高增长。我们预计公司核心心血管业务全年仍有望实现增长。(3)药品板块:长期贡献稳定现金流。(4)研发力度持续加强,创新产品管线储备丰富。 该股目前回调到重要支撑位,我们监测到近期主力资金正在持续流入,短期来看,有望开启一波明显的反弹行情。中长期来看,该股业绩优秀,估值合理,未来成长性较为确定,适合长期布局。精选弹性标的:全球最大的肝素原料药生产商,占据全球41%的市场。短中期随着肝素原料药价格调整,尤其是在去年下半年定价模式调整后,毛利率明显提升,同比提升10.49 个百分点,毛利率已恢复至正常水平。个股亮点:(1)公司的肝素原料药占据全球41%的市场。短中期随着肝素原料药价格调整,肝素原料药盈利水平和规模将逐步恢复。(2)生物制剂CDMO 业务初具规模。受益全球生物药行业快速发展,公司双CDMO 平台赛湾生物和SPL 可提供蛋白药物和基因治疗CDMO 服务。(3)创新药布局以first in class 为主,部分项目已进入关键临床阶段。(4)公司于4 月21 日公告获得证监会批准H 股的发行,拟通过境外资本平台来拓展更多的国际业务,增加融资渠道,提升创新药领域价值,有望带动公司的业绩和估值全面提升。该股目前从技术指标来看,9月22日出现水下金叉,根据技术理论,此为技术性买点,考虑到目前已经回调到重要支撑位,且近期走势相对独立,持续逆市翻红,表明主力资金对于该股总趋势保持做多态度,投资者可以重点把握这个机会。 风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。(来源:李勉阳的财富号 2020-09-24 15:55) [点击查看原文]

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09月24日 17:48
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