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信托资金不断“买买买”:3000亿信托资金“潜入”A股市场2

信托资金不断“买买买”:3000亿信托资金“潜入”A股市场26分钟前中国经营网8评论智能语音版约18分钟在二季度A股震荡盘整之际,信托资金正在不断“买买买”。统计数据显示,今年二季度,共有151笔信托资金增持132只个股,合计增持股份达到11.45亿股,市值为83.23亿元。《中国经营报》记者梳理二季度信托资金调仓路径发现,信托资金偏好地产、化学和医药板块的上市公司。在信托资金加仓的背后,证券投资类信托业务正逐渐回暖。2019年一季度末,投向股票的资金占比较2018年底上升0.31个百分点。记者统计用益信托网信托月度报告发现,前八个月投向证券市场的金融类信托合计发行了3356只产品,规模合计近3000亿元。值得注意的是,自资管新规落地以后,证券投资类信托产品中,TOF信托成为多家信托公司主动管理转型的力推产品之一。对此,信托业内人士指出,当前主要存在的问题有:投资者对信托公司主动管理的净值型产品接受度较低、信托公司证券投资投研能力不足、缺乏坚实的投研基础和关于私募基金的丰富数据库等。二季度增持132只个股根据统计数据,截至2019年6月30日,信托资金合计持有475只股票,其中持股比例超过5%的共有36只。具体从持仓数量来看,今年二季度信托资金持仓总数为160.65亿股,较一季度末的153.52亿股增加7.13亿股。不过,持仓市值则大幅缩水,信托资金持仓总市值从一季度末的1515.62亿元下降至二季度末的1407.85亿元,环比下降7.1%。尽管二季度资本市场仍在震荡盘整,但信托资金加仓的迹象较为明显。数据显示,今年二季度,共有151笔信托资金增持132只个股,合计增持股份达到11.45亿股,市值为83.23亿元。同时,共有91笔新进的信托资金成为78家上市公司的前十大流通股股东,这部分新进资金持有的股份合计达7.11亿股,市值合计81.23亿元。其中,信托公司的重仓股里,二季度增持的是重庆信托、国通信托、华鑫信托、华融信托、国元信托、陕国投信托、厦门信托,分别增持重庆路桥1643万股、康跃科技307万股、金智科技133万股、仙坛股份114万股、巨星科技15万股、雄塑科技13万股和华懋科技6万股。此外,新乡化纤中钢天源山河智能南国置业柏堡龙羚锐制药联环药业光明地产这8只股票,遭到百瑞信托、华宝信托、长安信托、渤海信托四家信托机构的减持。《中国经营报》记者梳理相关数据发现,信托资金对医药、化学和地产等板块青睐有加。其中,共有7家信托机构资金布局了化学板块,涉及个股包括嘉化能源广信材料藏格控股中钢天源恒大高新百川股份新乡化纤。此外,信托资金持有的457只个股中,有47只为医药股。上市公司半年报中,信托持股超过5%的7只医药股分别是:海南医药、冠昊生物海辰药业海欣股份盈康生命ST康美以及博雅生物。作为信托公司熟悉的行业,地产一直是信托资金布局的重要领域。5家信托机构重仓了6只地产股,包括国通信托重仓ST天业、渤海信托重仓南国置业、陕国投冠城大通第二期员工持股计划重仓冠城大通、华宝信托重仓苏州高新光明地产、华鑫信托重仓滨江集团。值得注意的是,信托公司在科创板的证券投资收益亦不俗。据记者不完全统计,在首批25家科创板上市公司中,共有10家信托公司以自有资金参与了首批科创板企业股票网下申购并获配。比如,厦门信托、华宝信托、昆仑信托获配17家科创板上市企业股票;重庆信托获配16家,陕国投信托、上海信托、华鑫信托分别获配11家、6家和4家,五矿信托、苏州信托和紫金信托也各获配2家。记者注意到,大部分机构在7月22日科创板上市首日就已卖出新股,打新收益“袋袋平安”。厦门信托在官方微信公众号上披露称,17家科创板新股全部于科创板开市首日卖出,整体收益率达88%。中航信托策略总监吴照银在《8月宏观经济和大类资产配置》研报中表示,未来科创板上市公司会发展到50~60家,打新仍有较大空间。证券投资成第二大领域事实上,在信托资金积极加仓股市和参与科创板的背后,证券投资类信托业务也逐渐在回暖。受证券市场持续不景气影响,2018年2季度以来,证券投资类产品数量出现连续下滑,2018年内流向证券投资的资金急剧减少。中国信托业协会数据显示,截至2018年4季度末,证券投资方向的资金信托余额为2.20万亿元,同比2017年4季度末的3.10万亿元下降29.17%,环比3季度末下降10.38%。在资金逐利的本能驱使下,低迷的证券市场不仅难以吸引信托资金流入,甚至还促使资金流出到其他领域。根据信托业协会披露的数据,截至2018年四季度末,证券信托余额在资金信托中的占比从2017年4季度末的14.15%跌至2019年1季度末的11.59%,证券投资的新增信托占比从2018年3季度末的5.97%又下降到4季度末的3.43%。对此,厦门信托证券投资负责人向记者分析指出:“从近两年来看,证券投资信托行业确实面临着规模不断萎缩,收益率逐步下降的问题。早在2012年到2014年,证券市场和证券投资信托已处在相对低迷期,所以当前证券信托业务发展暂时受挫,我们认为是正常的,也是阶段性的。”本报记者梳理中国信托业协会的公开数据发现,2015年证券投资超越金融机构和基础产业成为资金信托的第二大配置领域,规模为2.99万亿元,同比增长61.62%,当时的规模占比为20.35%。证券投资类信托规模从2015年的2.99万亿元增长至2017年的3.1万亿元,不过规模占比却一路下降至2017年的14.15%。截至2019年一季度,证券投资类信托余额为2.14万亿元,占比11.26%,同比减少28.40%。但值得注意的是,投向股市的信托资金在一季度开始扭转颓势。信托业协会数据显示,2019年一季度末,投向股票的资金占比较2018年底上升0.31个百分点,而投向债券的资金则占比下降0.7个百分点。“资产配置以债券为主,但股票是较大的增长点。”多位受访的信托行业人士均向记者表达了类似观点。此外,据记者采访了解到,当前信托公司的证券市场投资趋势还包括:证券市场投资的占比在提升,主动管理成为转型重点;信托公司更多地与外部投顾合作。“从募集情况来看,金融信托表现良好,科创板的开市和火爆为金融市场带来了一波行情。”用益信托此前在周报中指出,金融信托表现活跃,资金运用方式多样化,权益投资和证券投资方向的产品多是投向证券市场,而贷款类的产品则更多投向消费金融领域。用益信托网数据显示,截至2019年8月31日,投资领域为金融的信托产品中,资金运用于权益投资的共有2160只,较2018年同期的1467只产品增加了639只;规模总计2107.56亿元,较去年同期的2140.30亿元减少了约33亿元。产品平均期限为2.25年,平均年收益率为7.60%。另外,资金运用于证券投资的共有1196只,规模总计802.62亿元;较2018年同期所发行的1270只信托计划减少了74只,规模也较去年同期的978.37亿元相比减少了175.75亿元。同时,产品平均期限为3.14年,平均收益率为5.43%。也就是说,今年以来,前八

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09月14日 10:20
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