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【医疗核心力量】10图带你看懂A股唯一医疗ETF权重股之创业

新年伊始,让我们先来聊一遍A股唯一医疗ETF(512170)最新的调仓时间线吧~2019年12月16日,医疗ETF跟踪标的中证医疗指数(399989)进行了年内的第二次调仓升级进化!互联网医疗今日个股异动,医疗ETF成份股中两大医疗IT股创业慧康(300451)、思创医惠(300078)涨停,后续有继续冲高动能。创业慧康在医疗ETF成份股中的比重为1.78%。创业慧康是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一,与蚂蚁金服合作打造人工智能等“未来医疗”模式。就让我们来康康今日涨停创业慧康是什么样子的吧。医疗IT先行者,向城市健康运营服务迈进——创业慧康(300451)1、公司简介创业慧康成立于1997年,在20多年的发展历程中,一贯秉持“创造智慧医卫、服务健康事业”的愿景,专注医疗卫生领域的信息化服务与创新。公司核心产品从一开始面向医院的管理信息系统(HIS)到拓展到医院临床信息系统(CIS)再到面向公共卫生领域的信息化产品,已经形成了较为完备的产品体系。在医疗领域主营业务的基础上,公司还通过外延并购等形式积极拓展业务方向。中证医疗指数成份股一览数据来源:Wind,截至2020.2.3(色块标识为成份股创业慧康)深耕医疗信息化行业二十载产品体系成熟,成就企业领先地位。创业慧康成立以来一直专注于医疗信息化领域,二十多年的经营经验铸就成熟的产品体系与良好的品牌形象,产品种类覆盖医疗信息化行业各大领域,累计行业用户数量达6000多家,客户资源稳固。公司先后通过外延扩张并购与战略合作扩展和完善了业务布局,在医疗信息化软硬件方面加强自身的技术优势。自上市以来,公司营收复合增速28%以上的增速高于行业平均增速,有良好成长能力2018年公司持续中标多个大单,订单金额与数量均位居前列,彰显公司雄厚的综合实力。创业慧康发展历程数据来源:公司官网,公司公告截至2019 年一季度末,创业慧康控股股东、实际控制人葛航先生持有公司股份的18.38%。二股东杭州阜康投资有限公司持有公司股份的10.50%,为公司实际控制人控制的公司。浙江鑫粟科技有限公司持有公司股份的10.49%,为公司收购博泰服务过程中的新进股东。自公司上市以来,大股东葛航及其控制的阜康投资均未对所持股份进行减持,彰显了对公司长期发展的信心。创业慧康股权及业务架构数据来源:公司官网,公司公告2、关键指标一览截至2020年2月4日,创业慧康的总市值约为150亿元,总股本9.64亿股。数据来源:Wind,截至2020.2.43、十大流通股东截至2019年3季度末,创业慧康的前10大流通股东持股合计占比28.59%。其中,“国家队”占比3.09%。数据来源:Wind,截至2019年3季度末4、营业总收入及增长率(单位:万元)截至2019年3季度末,创业慧康的营业总收入为9.43亿元,同比增长17.83%。数据来源:Wind,截至2019.9.305、归母净利润及增长率(单位:万元)截至2019年3季度末,创业慧康的归母净利润为1.85亿元,同比上涨65.49%。数据来源:Wind,截至2019.9.306、杜邦分析(单位:万元)截至2019年3季度末,创业慧康的ROE(净资产收益率)为7.69%,销售净利率为19.63%,资产周转率为0.30,权益乘数为1.30。数据来源:Wind,截至2019.9.307、PE估值截至2020年2月4日,创业慧康的市盈率为51.18倍,对应PE估值历史百分位为42.21%。数据来源:Wind,截至2020.2.48、PB估值截至2020年2月4日,创业慧康的市净率为10.57倍,对应PB估值历史百分位为66.60%。数据来源: Wind,截至2020.2.49、纳入沪港通以来外资持股变动截至2020年2月4日,创业慧康的外资持股市值为1.53亿元,较2019年11月4日大幅增加了0.82亿元,增幅高达115%。数据来源:Wind,截至2020.2.410、市场表现截至2020年2月4日,创业慧康2020年年初以来累计涨幅高达10.26%,同期沪深300指数下跌了7.58%。数据来源:Wind,统计区间2020.1.2-2020.2.4【调仓重要提示】2019年12月中旬中证医疗指数也进行了一次“大换血”,成份股由原来的54只变成了现在40只,变化比较大,前十大重仓股首次调入迈瑞医疗。具体情况如下:中证医疗指数成份股行业分布数据来源:Wind,截至2020.2.3中证医疗指数成份股权重数据来源:Wind,截至2020.2.3(1)前十大成份股有重大变化此次调整之后,中证医疗指数TOP10的10只成份股发生了较大的变化,前10大成份股变化了2只,有2只成份股退出了前十大,分别是华大基因鱼跃医疗,取而代之的是迈瑞医疗健帆生物。其中,迈瑞医疗是首次新纳入指数。(2)龙头属性更突出中证医疗指数此次调整后,50亿以下总市值个股减少到4只,总市值在50~500亿元之间的成份股共计31只,总市值在500~1000亿元之间的成份股共计2只,1000亿及以上总市值的个股提高到3只。此外,调整前成份股平均总市值171.34亿,调整后成份股平均总市值提高到276.20亿,两个数据比较起来看“聚集龙头,科技为王”的属性更突出了。(3)仓位更集中2019年12月16日,中证医疗指数调仓后,前10大成份股占比合计由原来的59%,提高到64%,前10大成份股持仓占比显著提高。经过对比还可以看到,指数调整前,前20大成份股权重占比合计为77%,调整后前20大成份股权重占比合计79%。调整的趋势,从总体上来看,指数前20大成份股的占比也有所提升。(4)科技含量更高在12月16日调仓之前,中证医疗指数的成份股有54只。这54只中包含了众多非常小市值的医疗服务公司,这些公司在指数的成份股的比重比较小且分散,对于指数的涨跌幅贡献的幅度较小。调仓后,原有的54只成份股变为40只,且新进入3只成份股,分别为迈瑞医疗正海生物艾德生物,这三只成份股不仅是细分行业内的“数一数二”,也非常的具有科技含量。【热点重要提示】A股唯一医疗ETF(512170)3大热点关注:热点No.1:一键打包医疗股,国内唯一医疗ETF。根据申万二级行业分类,所属医疗器械和医疗服务的个股共有70多只。这些上市公司虽然都属于医疗行业,但其业务方向或者深度都有所不同,从而导致股价走势也会有较大差异。医疗ETF成份股优中选优,仅40只,将上市最优质医疗股一网打尽,帮助投资者把握医疗股行情,同时规避个股选择风险。热点No.2:高收益,高弹性。医疗为人类基本需求,老龄化加剧,疾病谱变化。医疗服务需求刚性大,医保商保增长稳定。消费升级,医疗保健需求激增,追求高质量医疗产品与服务,助推医药行业需求提升。科创板推动“医药科技”价值发现。当前,医药行业估值溢价水平处于历史低位,投资价值凸显。医疗器械是政策避风港,医疗器械、工业型、消费型医疗服务兼具高成长性。医疗行业作为医药行业的一个细分行业,过去10年医疗指数具有高收益、高弹性的特点。按最近11年统计,中证医疗指数有8年跑赢了中证医药指数,医疗板块明显好于医药行业其他子板块。热点No.3:良好的流动性。医疗ETF自2019年6月17日上市以来,日成交额不断攀升。2020年以来,医疗ETF交投活跃度持续提升,日均成交额保持在6300万元以上,后续表现值得密切关注。2019年四季度医疗ETF规模增幅高达350%,高居同期沪深两市所有股票型ETF规模增幅榜第一名。看好医疗板块的基友,除了可以场内交易医疗ETF(512170),场外投资者可以通过申购和定投华宝中证医疗指数基金(162412)参与医疗板块的投资,华宝中证医疗指数基金与医疗ETF跟踪的均为中证医疗指数,且为目前跟踪中证医疗指数规模最大的基金。同时,华宝中证医疗指基(162412)是全市场唯一不限购的跟踪中证医疗指数的场外指基!华宝中证医疗指数基金2019年度回报为48.67%,目前天天基金可直接进行申购和定投,申购费享受1折优惠哦。重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!丨科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头五雄争霸丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具丨消费龙头LOF(501090)一基投资50只消费龙头A股丨华宝可转债(A类:240018;C类:008817),进可攻退可守,专治投资纠结症!2019年业绩同类排名第一!丨五星长牛债基华宝宝康债A(240003),连续7年正收益 / 短债超新星华宝中短债A(006947),近6月回报2%。专攻债券,不投股票。丨短期安营扎“债”认准C,华宝宝康债C(007964)/ 华宝中短债C(006948),免申购费+赎回费(7天以上),进出更自如。风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益

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02月05日 11:45
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