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转发 ◆ ◆ 华宝基金 发表于 2021-01-12 10:43:27 [财富号评论吧] 吃喝行情再拉升,口子窖酒鬼酒涨逾7%,茅五泸齐涨超2%,中信证券:建议继续紧抱白酒龙头 12日早盘,两市股指震荡走强,龙头白酒股开盘领涨,全线飘红,贵州茅台五粮液山西汾酒洋河股份泸州老窖均涨超2%。 细分食品指数涨逾2%,两连跌后开始反弹,成份股仙乐健康口子窖涨逾7%,酒鬼酒水井坊恒顺醋业涨逾4%。 食品ETF(515710)涨逾2%,开盘40分钟成交额超亿元。 根据Wind数据显示,上市前3添天,食品ETF(515710)分别获得2.8亿元、4.4亿元、1.2净申购资金,3日累计净申购资金超过8.4亿元! 食品板块作为A股的长牛板块,近年来表现异常凌厉,吃喝行情龙头股也均是市场关注度最高的超级大牛股,近期伴随股价的持续新高,资金抱团趋势开始进一步增强,近期的调增也开始产生分歧,但从近期核心机构的研究观点来看,市场基于类似贵州茅台五粮液伊利股份海天味业等热门吃喝龙头股仍是坚定长期看多。2020年食品板块新财富第一,广发证券食品饮料行业首席分析师王永锋发声:食品是长期往上的标的,出现大风险的时候,都是All in,进行买点的东西,都是要往上加仓的,因为这样的时间很少,疫情、灾害或者经济危机在全球历史每过十年,可能有一两次或者两三次。 一、中信证券最新观点认为: 未来白酒行业将进入旺季打款-备货-动销的关键阶段,考虑疫情扰动可能带来的物流影响,预期本周开始各家酒企将加速迎战春节旺季,1月20-25日前基本完成渠道打款&备货。认为,在疫情整体可控背景下,预计春节前白酒消费景气与去年相当、春节后有明显改善;综合考虑春节延后、渠道低库存、前期提价等效应,预计2021年春节旺季白酒消费具备弹性。白酒板块仍有上行空间,建议继续紧抱白酒龙头。 春节旺季渐进,酒企积极备战&加速回款发货,判断景气整体稳健&改善明显。近期持续提示年底经销商大会、“十四五”规划等对板块的强催化,符合过去一个月板块的表现。未来1-2个月,白酒将进入旺季打款-备货-动销的关键阶段,考虑疫情扰动可能带来的物流影响,预期本周开始酒企将加速发货,1月20-25日前基本完成渠道打款&备货;目前旺季动销已启动,春节前主要以商务宴请和送礼等为主,节后主要以家庭朋友聚饮和送礼为主。对比2020年春节,预计2021年春节旺季销售望有明显改善:1、2021年春节延后18天,相较2020年,更多旺季收入确认在2020Q1。2、旺季前各酒企渠道库存普遍较低,高端不到1个月,次高端虽有分化,但库存水平在较低水平。3、2020H2开始,酒企“涨声一片”,纷纷对旗下大单品提价,一方面年底提价有效刺激经销商回款,保障2021Q1业绩;另一方面,部分产品提价亦能增厚业绩。4、虽个别地区存在疫情反复,预计节前高端送礼等场景不受明显影响,节后聚饮等较2020年春节亦有极大改善。 二、中信建投观点认为:白酒是当前食品饮料中兼具业绩增长确定性、疫情恢复弹性、估值性价比的细分板块,尤其在2021年一季度,今年春节较去年晚近20天,经销商备货多在1月份,利好一季度业绩同比表现。从推荐标的看,我们坚定看好头部白酒企业。 从投资角度而言,每手接近21万元的高门槛就很难满足一些中小散户的投资需求,也不易分散风险,相对而言食品ETF(515710)的交易门槛则亲民的多,食品ETF(515710)目前价格1.033元,每手交易门槛仅有100元出头,且ETF卖出没有印花税(股票为1‰),投资高效便捷。 2020年新财富排名第一,广发证券食品饮料行业首席分析师王永锋于12月17日Wind3C《“资深美食家”王永锋邀您共享美酒华食》路演中表示:从量的级别上看,中国的消费力是全球最牛的,从价的角度看中国一直在往上走,量和价想明白之后,我们国运不会被打断,我们相信我们的国运。从百年周期纵观全球历史,其它国家发生的就是消费和医药,中国正处于消费市场快速发展的阶段,正在重复这个过程。 最好的指数就是把各个龙头公司全挑出来,这样的指数基金等于说买了各个龙头公司,分享这个社会的进步,等于说我们买的是国运。食品听下来感觉特别简单,但以我这十多年做研究的经验,行业壁垒其实极高,可能得20年或者10年的功力才能达到一定的境界,看懂行业很困难,而且大部分人没有时间和精力做深入研究,把专业的事情交给专业的人,让我们去做研究,去做ETF的投资,这是大家最优的选择。 【特别提示】国内首只食品ETF(515710)已于2021年1月7日登录上交所上市交易,交易门槛每手月100元出头,卖出没有印花税(股票为1‰);指数自2005年以来截至2020年末,细分食品指数涨幅超35倍。指数成份股涵盖五粮液贵州茅台泸州老窖等知名白酒龙头,白酒股权重超57%,同时覆盖海天味业伊利股份汤臣倍健百润股份等调味品、乳品、食品综合精品龙头上市公司。为投资者提供一键介入食品龙头股投资的便捷工具。 风险提示:中证全指证券公司指数成立于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。相关证券:食品ETF(515710)酒鬼酒(000799)贵州茅台(600519)泸州老窖(000568)老白干酒(600559)

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01月12日 10:58
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