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四川股友

券商指数行至楔形末端,短期或面临方向选择

18日早盘,银行、保险、券商金融三子表现强势,而医药、白酒等前期主线板块继续调整,市场沪强深弱格局延续。从券商表现来看,证券公司指数早盘一度冲高至1.74%,此后略有回落,但仍已收复5日、20日均线。前三日指数均在120日均线上方窄幅整理,支撑明显,而此时指数已行至楔形区域末端,上方压力线逐渐靠近,而下方120日均线亦逐日抬升,从图形上看,短期内或将面临方向选择。在指数面临方向选择前夕,不少资金看好向上变盘,并加大布局力度。最新数据显示,券商ETF(512000)17日基金份额达191.61亿份,再度刷新上市以来新高,最新基金规模达215.93亿元。11月17日,券商ETF最新单日融资买入额达1.04亿元,当日券商ETF最新融资余额达23.61亿元,同样创该ETF上市以来融资余额新高。一、券商ETF(512000)连续6日资金净流入自7月高点以来,券商ETF(512000)跟随标的指数波动,资金不断在调整中布局。券商ETF(512000)在最近65个交易日中有52个交易日实现资金净流入,资金净流入合计达71.18亿元。近期资金流入呈现加速状态。近6个交易日券商板块经历下跌-企稳的过程,期间券商ETF(512000)份额持续增长。截至11月17日,其份额最近6个交易日连续净增长达11.51亿份,按最近6个交易日券商ETF(512000)场内成交均价1.137元计算,合计资金连续净流入合计达13.08亿元,日均净流入超2亿元。作为成本更低、胜率更高、操作更便捷的投资工具,更多券商股投资人借道券商ETF(512000)进行中长期布局或短期波动操作,其流动性也位居全市场顶部水平。11月17日,券商ETF(512000)场内成交额达7.29亿元;最近一月其日均场内成交额达8.32亿元,2020年以来日均场内成交额高达8.97亿元,在同期沪深两市所有行业ETF成交额排名中高居第二。融资客亦不断加大融资买入力度。11月17日,券商ETF最新单日融资买入额达1.04亿元,当日券商ETF最新融资余额达23.61亿元,自11月以来已连续多次刷新历史新高,年内增幅高达450%!二、机构看好A股后市表现,海通策略首席力推券商股11月17日至20日,中信证券2021年资本市场峰会在深圳召开。A股策略被视为“炒股手册”,素来最为市场所关注。中信证券首席策略分析师秦培景表示,A股当前依然处于中期上行通道中,预计明年A股将经历慢涨“三部曲”,其中从跨年到明年二季度建议配置顺周期品种,包括可选消费、工业板块等;明年二季度中至三季度建议增配大金融和必选消费;明年四季度开始,科技板块和医药的相对配置价值将会提升。据其分析,明年A股预计净流入资金7000亿元,公募、外资为主要增量资金来源。海通证券首席策略分析师荀玉根更是在策略报告中多次力推券商股。他表示,目前A股正处在风格阶段性再平衡阶段,行情有望从早周期向后周期板块蔓延,即大金融,其中首推券商。短期看,当前市场已进入本轮牛市3浪上涨阶段,成交量放大将推高券商业绩,2020Q3券商归母净利润累计同比高达40%,但今年以来申万券商行业涨幅只有9.8%。今年7月份以来日均成交额已达9796亿,而去年下半年仅4500亿左右,所以今年下半年券商利润有望实现高增长。中期看,金改将改变券商业态,当前中国产业结构升级目标类似美国,即大力发展科技产业,融资结构也将对标,然而美国券商ROE13%、中国仅6%,金改最终将提高券商ROE。20Q3基金重仓股中券商股持有市值占比为1%,相比沪深300(自由流通市值)低配8.1(4.3)个百分点。【券商股高效投资工具】对于券商板块投资,建议关注相应的ETF进行参与,券商ETF(512000))覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计45只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅110元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一)。【券商ETF投资胜率更高】举例券商板块2020年的第一波行情,2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,相当于跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。

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2020年11月19日 09:57
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