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彭恩泽

一季度是2021最佳交易窗口!

2021年策略报告会
今天文章向大家探讨几方面问题,投资者如果要更为专业的数据,可以留意券商的策略报告即可;
一是综合各方面因素,预判2021年上证指数、创业板指数、沪深300指数的大致走向;
二是从板块方面挖掘,2021年景气度高,看好的板块,重点讲解上半年的机会;
三是投资者该怎么做?
四是如何构筑投资组合。
一、影响2021年市场重要因素简析
1、货币政策:(M2数据,货币供应量)
2000年1月M2余额12万亿;
2010年1月M2余额62.5万亿;
2020年1月M2余额202.3万亿;
2020年11月末, M2余额217.2万亿元;
通过这个数据表明:普通的国民增值保值成了非常困难的事情,中国是存款型的一个国家,银行理财收益率基本在五个点以内,但是我们的贬值通胀率超过了10%,想要获得更高的收益,只有投资房地产与股市两种方式。
住房不炒已经定型,也就是说,想要跑赢通胀,股市是居民投资理财的一个重要方式;
2、新股IPO:2020年A股IPO融资再上新台阶,全年共有393家公司成功登陆A股,募资规模高达4673亿元,同比大增95.52%。
预计五一前后,A股将全面实行注册制,带给市场的将会是两极分化
A股随着IPO新股大量上市,指数相对区间波动,上证指数2800点至3800间波动成常态化。正在加速美股、港股化!随着越来越多的股票上市,二级市场众多股票被边缘化,如果没选对、选好股票;依旧会出现明显的亏损,大部分散户投资者出现赚指数不赚钱!
3、疫情影响:随着疫苗的大面积接种,2021年下半年有望控制,接着逐步缓解可能性较大;
疫情因素,全球主要经济体大量超发货币刺激经济,美股的无限量宽松,带动三大指数持续创新高,一旦疫情控制住,那么经济的恢复也将上日程;无限量宽松的退出及后遗症会给全球经济带来不确定性,尤其是美国;
中国已经完全控制住疫情,并且是2020年全球主要经济体中,唯一实现经济增长的国家;12月经济会议,明确在全球疫情不确定,货币宽松大方向不变;
4、政策消息面影响:股市将成为国家重要核心竞争力组成部分,中央从来没有像现在这样重视资本市场;
5、大机构“抱团”效应
2016年以来,A股机构抱团核心资产;从白酒、医药、消费、科技、新能源等全面纵向展开;随着去散户的进程,未来2-3年,抱团逻辑依然存在;这是消灭非专业的散户过程,当机构全面主导市场后,才有真正的机构博弈过程;
意味2021年,抱团逻辑将继续,只会有阶段性变化,比如从2021的白酒向其他板块的重新归集“抱团”过程;
投资者需要回避的是,当一个板块“抱团”资金分歧后,出现大级别的调整过程;没有只涨不跌的个股,这点需要重视;
我们更多要做的是风口的跟随,寻找刚“抱团”后的跟踪过程;详情《波段价值体系》中有专门课堂技巧。
二、2021年上证指数、创业板指数、沪深300指数的大致走向
总则:结构性行情,应该淡化指数涨跌,唯有抓住市场主线,才可以赢得财富;下面的预判仅供大家参考:
1、一季度是2021年的最佳交易窗口,以震荡上行为主要形式;目前权重股整体位置合理,按抱团溢价逻辑,指数还有上行空间;全年在3000-3800宽幅震荡,一季度运行区间在3200-3650区域;
2、创业板指数:一季度完成季度高点,在全面注册制实行后,创业板的交易优势就会缺失,接着展开估值修复可能性较大;
3、沪深300:季度线出现MACD红柱第二根,BOLL上轨第二个高点,同样一季度完成一个波段高点后,大周期的调整压力增大,上行压力看至5800-6000区域;
总结一:纵观2021年,上半年的交易机会较大,重点关注一季度的春季行情;
总结二:一旦全球疫情得到有效控制,宽松货币政策出现拐点,那么全球的股市将出现大级别的估值回归过程;尤其是二季度开始,需要时刻注意的事情。
三、板块机会分析
1、新能源:其中汽车的细分领域中,电池相关产业链是重点;光伏、风能等受益政策利好,行业景气度有望延续;
2、科技:经过2020下半年的估值修复过程,科技股的景气度有望提升,重点关注5G、芯片、半导体中的行业龙头;同时网络安全、数据中心建设也是值得关注的板块;
3、低估值核心资产:医药、消费等核心板块,精选市盈率低,2020年明显滞涨,行业有独特领先,未来成长性确定的蓝筹;建议精选总市值大一些的行业龙头,有机构重仓抱团的个股。
4、顺周期、化工2020年四季度走出一波上涨;预计在2021年一季度还有延续过程,属于波段机会;
5、权重:银行、保险、券商,是指数上涨的核心板块,尤其是券商,只要有行情,其走势一定是超预期;
6、需要谨慎面对板块:机构抱团度高的白酒,一旦资金出现分歧,其风险度较大;
四、2021年综合总结
1、未来A股很难再有全面牛市,结构性行情,需要抓好主线波段的交易机会;
2、一季度是最佳交易窗口,二季度开始,需要防范波段高点出现的大级别洗盘;对于下半年的预判,年中我们再综合资金面、估值、政策、技术等四要素分析,届时会有修正。
3、交易机会,主要在上述板块中的前三个。
4、投资者需要降低2021的收益预期,关注货币政策何时拐头转向,这是多空重要分水岭。

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01月04日 08:28
来自电脑网页版
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