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江西股友

我再来分析一波云铝吧

截止今天沪铝收在了20010元,从多空来看铝价目前偏中性往下吧,主要原因还是预期的需求偏弱,是否能改善也要看下游端在疫情控制后能否有起色,这样呢对于上游端铝企来说是压缩利润的,那么如何才能判断现在的云铝这个价位是否有投资价值,我就分析下,各位自行判断而已,首先第一点,一季报云铝的归母利润是11.2亿,那么从2个层面来看,1.按照动态PE,算下来应该是1.29。2.按照滚动PE,算下来是1.083,机构研报对于公司2022的EPS估值是1.58,目前是不及预期,当然一季度是枯水期也有影响利润。然后按照10倍PE来算,股价应该是10.83-12.9之间。因为动态PE更多是预期,所以我个人更倾向于滚动PE,所以10.83目前来看其实比较符合现在的估值,至于能否有启动,我个人觉得还要看二季报,从5月开始进入丰水期对于电价来说成本是下降的,所以铝价能否在2万企稳很重要。其实我觉得和神火没什么可比性,神火毕竟有自备电厂电价肯定成本会低于云铝,云铝不过就是用水电而已,搞个绿色头衔其实没什么用,还是要外购电力,而且电价之前就被取消优惠了,神火这波操作还是比较牛的,重组的目的也是增加归母净利润而且躲掉了大跌说明神火管理层要比云铝那些天天说屁话的董秘强的不是一点半点。有什么分析不对的也欢迎大家探讨

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05月06日 19:56
来自电脑网页版
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