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益学堂吴剑:白马补跌何时开始,背后逻辑深度解析!


1、 白马抱团何时结束?

白马股指的是长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票,一般集中在大消费、大金融。 抱团资金基本以公募为代表,按招商证券的定义抱团是持续加仓并且持有一个板块超过30%,历史上共发生过三次:

第一次是2007Q1—2010Q1持续13个季度抱团金融,这个阶段是6124点的大周期退潮;第二次是2009Q3—2012Q3持续13个季度,抱团大消费,这个阶段是3478点的退潮;第三次是2013Q1—2016Q1抱团信息科技,持续13个季度,那是创业板牛市;

第四次是现在,2016Q1—当前,目前已经持续了13个季度,主要是大消费的抱团,所以从时间周期来看和历史上的大周期已经非常接近,三季度松动的概率非常大,这种抱团的背后本质是长波周期轮动的规律。

2、长波周期四种大逻辑

第一种是价值,主要指大消费,一般发生在熊市,结束的时候就是熊市结束的时候,持续时间一般在2到3年,第13个季度是重大变盘点;

第二种是重组,主要指小盘股,目前央企重组是核心,牛市的初期,政策开始变化,这个拐点是2018年的10月份,已经出现;

第三种是成长,主要指中盘科技股,目前集中在5G、自主可控,目前力量正在上升,当前投资主线;

第四种周期,主要是工业品的复苏,业绩爆发,目前还未出现,需要等成长周期走完,四种大逻辑共同完成长波周期。

3、 短期策略

C浪下跌正在进行时,目前下跌速度并不快,最快的时候还没来,这一波低点会比较激烈的,最近盘口上外资开始不断卖出白马股,昨天数据显示外资全线减仓,操作谨慎,短线快进快出。

执业证书编号:A1220616030002

【过往业绩仅供参考,不构成未来投资建议或收益保证。股市有风险,投资需谨慎。】



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07月10日 09:23
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