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5.11午评|跌了,怎么办?

今天A股各大指数全面下跌,表面上看是受美股的拖累,内在原因是自身不够硬,产业结构偏科。当年日本和德国工业化的时候倾向于一条产业链从上吃到下;而我国改革开放初期缺资本、少技术、没市场,所以从比较优势出发,选择用劳动力密集优势占据各个产业链的中下游。这种方式初期发展的快,却养成了企业的惰性,导致制造业整体研发创新投入意愿低。因此与那些成功工业化的国家相比,我国在工业化过程中对外贸依赖更甚。这几年国家管控房地产,压制传统行业产能,就是希望改变落后的增长方式。火车快不快,全凭车头带。既然已经意识到问题,那么以中国人的智慧,改变就在眼前。所以即便这几天主要股指连续下跌,我依旧看多中国股市。


昨晚上半场,美股表现分化,道琼斯工业指数飘红,纳斯达克指数泛绿;下半场纳斯达克跌幅加剧,拖累道琼斯工业指数下跌。收盘时纳斯达克指数下跌了2.55%。以前都是科技股强,顺周期工业股弱,现在是完全颠倒过来了。年初报告会的时候我就预言了顺周期将在今年有很大表现,至此已基本全部应验。

今年券商股连续阴跌,近期又创下新低。现在的券商和十年前的期货公司一样,内卷的厉害,竞争手段全靠降低手续费。为什么券商竞争全靠降手续费?就是因为他们的研究报告没啥吸引力。如果没记错的话,春节后顺周期都已经开启主升浪了,券商看好顺周期的研报才纷纷冒出。而在此之前他们看好的都是以白酒为首的抱团重仓,这些都是有据可查的。

国内商品价格最近涨的太凶了,为了给市场降温。昨天下午收盘后,国内三大商品期货交易所不是调高保证金,就是增加手续费。今天黑色商品纷纷高开低走。从基本面看,本轮商品价格上涨一是由于中美两国复苏强劲,供需错配;二是国内为实现碳中和目标,自上而下压制钢铁增产规模;三是中澳关系降温,而澳洲是我国铁矿石重要进口来源地。虽然从基本面看顺周期没那么快结束,但现在已经到了该注意风险的时候。在技术面上,商品价格在长期上涨后的某一天突然加速上涨,接下来很可能就会出现技术性回落。现在无论是商品期货,还是股市相关板块都已经积累的大量的获利盘。市场回调的压力增大,顺周期投资者应该提高警惕,注意风险。


在中国资本市场:“长线短做,短线常做”这个投资理念很重要。我国股市涨的时候会涨过头,跌的时候也会跌过头。如果因为看好某个行业,就死死拿着。最后的结果很可能就是经历多轮起起落落后挣不到什么钱。


板块方面今天上午没有主线,表现较好的大多是第一产业,前段时间热炒的碳交易又重新登榜了。这些板块之所以能上榜,不是因为它强,而是其他的太弱了。今天上午国家统计局开会,但是二胎,辅助生育等概念到现在依旧一蹶不振,说明现在的市场比较缺乏炒作热情。这个时候市场可能去炒前期抱团的冷饭。不过这么做风险较大,耐心等待机会吧!


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05月11日 11:37
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