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跑赢大盘的王者

5.21午评|这个板块凭啥这么强!现在追还晚不晚?

今天三大股指出现一些回落,不过上涨家数多与下跌家数。讲良心话,本周A股表现算是不错了。在外盘周一到周三连续阴跌的情况下,大盘还能维持在3500点上下。美中不足是热点板块轮动太快,真的太难把握了。有的时候指数上涨,个股却大面积下跌,让人有苦难言。



整体来看,受国家调控相关政策影响,本周顺周期上游有矿和初级冶炼加工板块涨势受阻;有些优质小盘股也因“市值管理”内幕被曝光而殃及池鱼;白酒股重新又被资金炒起来,白酒以外的抱团股在经历了一轮暴跌后估值依旧处于较高水平,并且财报多有不及预期,走势分化。对于那些抱团股投资者还是心存疑虑,所以这一轮白酒不太可能像春节前那样,带着指数不断攀升。本周初上证指数虽然强势突破前期箱体,但基本面支撑力度较弱,技术面上连续的小阴小阳,三大指数可能随时前期震荡跌落箱体之中。


从最近10年我国GDP增长速度来看,在无刺激无放水的情况下潜在实际增长率是6%。自去年下半年到今年上半年的高速增长,原因在于放水、投资扩大,外贸拉动以及低基数效应。消费和居民可支配收入并没有明显提升。所以这种高速增长能不能持续下去有待观察!因此现在市场的投资热情还没有被点燃,结构性的机会不是那么好把握。


老天饿不死瞎眼的麻雀。天心最慈,生养万物,再平淡的行情也会有机会暗藏其中,就看投资者用不用心挖掘。从年初到现在,各类指数表现最好的就是创业板。在今天上午下跌了1%的情况下,创业板的年内涨幅依然接近5%。将创业板与上证的成分股对比可以发现:创业板大部分成分股属于第一产业和第二产业的物质生产领域,多有涉及高新材料、各种装备、器械、电子、半导体化工等国家支柱性行业,金融股则极少。


回顾我国70年工业化历程:先是计划经济集中力量,发展重工业和军事工业,解决生存问题;继而改革开放,市场经济逐渐成为主流,发展轻工业和民用工业,做大蛋糕,消灭贫困;现在我们步入了一个新的阶段,发展新行业新技术,进一步提高生产效率,跨过中等收入陷阱,靠的就是先进制造业。这几年人们对国货印象的改变,背后离不开制造业的进步。因此需要着重关注高端装备,机械概念。



板块方面,今天榜上有名的多属【顺周期】,超跌之后出现回调在正常不过了。在研究顺周期产业链上游的时候要重点关注“弹性”这两个字。比如钢铁价格上涨10%,会给钢铁利润带来多少增幅。这里面既要考虑产量增减,也要考虑企业边际成本。同时也要顾及市场情绪变化带来的估值溢价。需要明确一点,国家虽然管控黑色系快速上涨,但同时也不希望黑色系暴跌太多,稳定压倒一切。在商品围绕价格中枢上下波动的时候,相关企业的股价必然也会此起彼伏,顺周期行业操作难度要比上周风险提示之前大。比特币的暴跌会让国内投资者意识到,炒股要严守价值基本面,A股将越来越凭业绩说话。


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05月21日 11:32
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