盘前早评:
大家早上好。昨日A股上演独立日,抵抗住了美股下跌所产生的不利影响,先抑后扬。我们在昨日早评中强调如果上证指数要顶上来,得靠稳增长的基建,昨日基建板块的确不负众望,将主板拉了上来,并且银行、地产、白酒这些带指数的板块也上来了。
创业板这边,主要靠赛道中的半导体和新能源,军工短期涨多了有所休整。半导体整体拉涨与市场炒国产替代有关,港股的华虹半导体大跌就是与老美有关,半导体中还是以行业景气度较高的IGBT为主。新能源板块的上涨尤其是风电昨日大涨或许跟成本下降有关光伏方面,基本是同理,大宗价格松动,疫情边际向好,海外需求旺盛,汇率贬值、美商务部“反规避”调查备忘录等,近期钢材价格跌幅较大,带动塔筒、铸锻件等产品成本下降,促使盈利回升等。光伏基本也差不多,大宗价格松动,疫情边际向好,海外需求旺盛,人民币汇率贬值等。近一段时间,尤其是4月中下旬以来,大宗原材料价格开始自高位回落,这对于偏下游的制造业来说是好事情,原材料成本降低了,这将助力赛道股的反弹。
另外,昨晚美国10年期国债收益率回到3%以下,对于A股尤其是成长股而言是好事情。今晚美国方面将会公布非常重要的CPI数据,市场预期8.0%,前值8.5%。如果通胀数据没有大幅上升,将是重大利好,反之亦然。鉴于国际油价4月份比3月份要低,可能该数据会带给我们好消息。
对于上证指数而言,先看能不能将5月6日的空方缺口封闭。