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A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极

A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

  一是国内经济复苏仍处低位,企业盈利增速在上半年筑底后,下半年有望温和复苏,基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底,前期市场激进的政策预期已不断下修,预计7月国内逆周期政策不会缺席,且美联储重启加息概率不高,国内宏观流动性偏松,而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底,主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。

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2023年07月03日 08:39
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