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益学堂

题材新周期确认产生,短线和波段的主线都在科技(高级班)


1、指数分析:

高开低走,V型反转,上证50有构筑三重底的嫌疑,龙头是中国平安,从这个指数的角度来说三个低点是比较有意思的,第一个是7月3号,当时的理念是估值底,左侧资金开始进场,7月20号到24号出现持续放量;第二个低点是8月16号,食品饮料和医药板块主跌高峰期,但上证50未创新低;第三个低点是9月13号,现在还未确认,如果确认的话,这个低点是白马蓝筹的闪崩造成的,三个低点依次上移,所以从上证50的角度来看我认为基本稳住了,这意味着主板指数风险不大,风险主要是局部的。

2、热点分析:

题材新周期大概率展开,核心逻辑是科技,昨天动的是军工和5G,给大家梳理下军工板块炒作的逻辑,具体如下

(1)超跌:2015年以来板块跌幅61%,2017年5月份跌破2638的位置,由于军工属于弹性比较大的板块,跌幅在所有板块中排列前位,在反弹过程中第一波上涨核心逻辑是超跌,基本面的变化是加分项,和军工类似属性的高beta板块还有券商。

(2)基金持仓比例四年新低,具备配置预期:近期白马股连续闪崩,这些个股都是机构重仓股,炒作的理念价值投资,随着市场的创新低,有些低位的板块有更大的吸引力,所以必然造成资金高低位流动,所以基金持仓比例越低的板块,反而在上涨,这包括5G,公开数据显示当前主动基金持股比例为 1.77%,为2014年以来最低水平。

(3)中报显示基本面改善:公开数据显示,军工板块2018年上半年实现营业收入为1305.0亿元,同比增长10.7%;扣非净利润为44.05亿元,同比增长44.3%,基本面的改善是资金炒作的加分项。

(4)叠加科技:当前市场科技是资金炒作的主线,昨天军工板块涨停的多只个股都叠加了5G,比如广哈通信七一二,所以当前军工的炒作更是叠加了科技这个主线概念。

3、操作策略: 明确当前属于黄金坑的第三次买点时间,主要方向是软件和医药;明确当前短线的方向是5G和军工,昨天军工板块非常强,今天会分化,注意军工+5G共振的股票,今天很有可能往5G扩散的,另外还有一条线就是油气产业链。


108颗佛珠的含义,第78颗:每个人生存于世,必定都会依靠某种世间的庇护获得一定程度的安全感,这种庇护确实在一定程度上缓解了我们内心的压力,也为我们带来暂时的安乐。但是,他们无法作为我们永久的庇护,因为他们也都是无常和不确定的。—— 当你未学佛的时候,你看什么都不顺。当你学佛以后,你要看什么都很顺。

执业证书编号:A1220617030001




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09月14日 09:23
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