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上海股友

市场流动性强的时候几乎所有的股票都有机会上涨

市场流动性强的时候几乎所有的股票都有机会上涨,市场流动性转弱后盘面就只有部分优质的公司才会上涨。对于大资金来说,比较看重的是一家公司的确定性,而不是宏观外围大环境对股市的影响,做短线的投资者才会在意短期的波动。茅台今天发布了中报业绩,456.34亿元的营收里有226.02亿元是净利润,产品毛利率高达91.46%。好的公司通常都是他做的生意别人做不了,行业门槛决定了产品毛利率,茅台的护城河其实就是"茅台"。沪深两市成交量再次跌破9000亿元之后,机构资金又开始了以往的抱团模式,主要抱团方向有以下几个:1)调味品行业调味品行业龙头公司是海天味业,调味品行业CR3的市占率不超过20%,行业集中度不高。通常来说某行业的行业集中度不高也就意味着这行业没什么门槛,但是压不住这行业公司赚钱的稳定性都很强。海天、恒顺、千禾,虽然行业公司业绩增速都不怎么样,毕竟这行业不需要什么研发能力,普遍负债率较低。2)食品饮料行业食品行业今年疫情后爆发的比较明显,火腿、面条、水饺等都相继爆发,中报业绩也在持续爆发。饮料行业,白酒板块高端白酒的CR3市占率超过95%。其实白酒板块销量已经卖不上去了,高增长全靠品牌涨价,价格涨不动的后面的日子都艰难,比如顺鑫农业旗下的品牌二锅头,本身不属于高端品牌,提价困难,公司业绩也相对疲软。3)医药板块医药领域的细分比较分散,疫情链的公司基本上都是2倍起步的增长,比如卖手套的英科、卖口罩的振德、卖仪器的理邦和迈瑞、研发抗癌药的恒瑞医药和疫苗领域。疫情链的公司基本估值都干到100多倍了,疫苗未来的预期更强估值相对给的估值更高。在疫情大环境不稳定的情况下,大机构更看重的是企业的稳定性,盈利能力比盈利增速更重要。我的看法是这种机构抱团模式既然从2017年就已经开始了,必定不会在这个时候结束。

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07月29日 21:27
来自财经客户端

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