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那六龙河

地产、医药等行业面临重新再估值

2021年医药行业算是比较重要的一年,因为这一年一开始,著名的医药行业投资“高手”高瓴资本就全面减持了手上所持有的$药明康德(SH603259)$$爱尔眼科(SZ300015)$等股票,基本上是清仓式减持。对于这样一个号称“做时间的朋友”的亚洲第一大私幕,一下子受到了市场上大部人的抵诟,甚至有的人怒称高瓴资本是“时间的炮友”!

当时本人也没有想明白高瓴资本这样做的原因,时过今日,终于有一些明白,那就是,因为行业长期增长的逻辑变了,存在新的不确定性,所以人家减持了。

无独有偶,除了医药行业外,同样行业长期增长逻辑改变的还有房地产行业,GJ“房住不炒”就是最明显的逻辑转向定调语,因为这个完全改变了以前房地产行业的增长逻辑,是从GJ层面上进行调控的,有的人一开始还不信,但随着政策的严格调控下,爆雷的企业一个接一个的出现,现在估计没有人再不会不相信了。

当然,相对于医药、地产,目前来讲最惨的恐怕还是教育行业吧,直接一出手就是整个行业的灭亡,$新东方(EDU)$等企业直接烟飞灰灭,投资者损失惨重!

上述几个行业都是因为行业长期增长的逻辑改变了,致使整个行业需要重新再估值,所以股价出现了巨大的波动。

这些都是直接受GJ政策影响而逻辑改变的行业,除了这些行业直接受影响外,和它们相关的行业也必然会受到影响。比如地产受到了影响,那么银行业会不会受到影响,你说不会,估计都没有人会相信;还有,家电会不会受影响?肯定也会。买过格力股票的人都知道,格力空调的装机数和地产新房上市数是悉悉相关的,其它小家电也差不多,所以家电行业肯定也要受到影响;顺着这个思路走,还有一些别的行业也或多或少的有一些影响,只是多少而已。

总的来说,被牵连的行业还算好的,最可怕的是直接逻辑被改变的行业,因为谁也不知道改变后,市场是怎么再估值的,只有等走出来才知道,这个,应该就是所说的“重大不确定性吧!”

做股票最怕的就是逻辑变了,存在重大不确定性!

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01月23日 16:07
来自电脑网页版
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