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独立经济学家徐爽

ST洲际:业绩弹性最大的油气资源公司

ST洲际:业绩弹性最大的油气资源公司,动态PE不到4倍,看翻倍空间

ST洲际主营油气开采,公司油气田位于哈萨克斯坦,油气产量从2014年的26万吨增长到最多100万吨以上。根据公司公告,22年规划原油产量120万吨,增长30%。
被ST原因。公司2014年收购油气资产,但2014-2021年原油价格从100美元/桶以上开始大幅下行,公司经营业绩持续低于预期,进而债务逾期,因此被ST。
如今,原油时隔8年再次超过100美元/桶,公司业绩释放也立竿见影。22Q1,油价平均96美元/桶,公司单季度扣非归母净利润1亿元;按照120万吨(折876万桶)全年产量、95%权益以及目前120美元/桶的价格计算,公司目前年化净利润13.7亿元。
ST洲际股价目前基本是最悲观预期,由于被ST,在同类油气资源标的均大涨的情况下(过去2个月,中曼石油和中国海油涨幅都在50%以上),ST洲际股价跌幅在30%以上,目前股价接近历史底部。
公司目前市值51亿元,动态PE不到4倍。参照比较纯正的油气资源标的,目前中国海油8倍、中曼石油15倍。按照8倍市盈率,ST洲际股价有翻倍空间,有望复制ST双环、ST宜化等业绩反转之后的走势。

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06月15日 05:30
来自电脑网页版
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