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陈恩耳

大行每日评级 | 业绩强劲,花旗维持比亚迪股份为行业首选

$比亚迪(SZ002594)$ $香港交易所(00388)$ $比亚迪股份(01211)$

摩根士丹利:予香港交易所(00388.HK)目标价430港元,评级与大市同步
摩根士丹利发表研究报告指,香港交易所(00388.HK)今年首季收入按年跌21%至46.9亿港元,比大摩预测的47.8亿港元低2%;每股盈利符合预期,达到2.11港元,按年下跌30%。大摩指出,收入逊预期主要是由于存管、托管及代理人服务费收入低于预期,但期内EBITDA利润率仍能稳定维持于75%水平。该行指,首季港交所交易费、结算及交收费及投资收益表现疲软,主要受到整体日均成交量按年下跌所拖累,以及IPO电子申请减少所致。首季总开支按年增加7%,符合大摩预期。大摩给予目标价430港元,评级为与大市同步。

花旗分析师Jeff Chung:比亚迪股份(01211.HK)Q1利润率超预期 预计四月销量优于同业比亚迪报告了符合预期的强劲一季度业绩,同时利润率超出预期;维持公司为行业首选,港股目标价为587港元。比亚迪一季度核心净利润为5.14亿元人民币,环比增长40%,并较去年一季度的亏损数据明显好转。一季度毛利率在材料成本强劲上涨的情况下,仅环比下滑0.7个百分点,也是一个惊喜;测算比亚迪汽车的一季度毛利率约为15.6%。预计比亚迪四月销量交付平稳,能明显优于行业30%-45%的环比下滑趋势。

里昂:将比亚迪股份(01211.HK)目标价从254港元上调至300港元 未来增速将跑赢行业
比亚迪股份(01211.HK)Q1业绩符合预期,在俄乌冲突等地缘政治因素及疫情的影响下,Q1电动车销售仍具韧性,维持看好公司增长前景。比亚迪成本具有优势,并拥有技术实力及品牌竞争力,未来增长速度将跑赢行业,为市场上少数业务覆盖电池、汽车、半导体、电子系统全集成电动汽车制造商,重申买入评级,将目标价从254港元上调至300港元。

花旗:重申对赣锋锂业(01772.HK)买入评级,目标价161.6港元
花旗发表报告指,赣锋锂业(01772.HK)今年首季按中国会计准则的纯利为35.25亿元人民币,按年增长640%,按季亦增24%,占该行及市场今年全年预测分别25%及36%。该行预期,赣锋锂业将受惠于阿根廷Cauchari项目于今年下半年开始生产,及锂化合物价格高企,重申对集团股份买入评级,目标价161.6港元。花旗认为,赣锋锂业H股估值相当于今年预测市盈率7倍,及市账率3倍,相信其股价表现疲弱,主要由于市场忧虑在原材料成本增加下,新能源车的需求问题。不过,该行估计电池生产今年6月会开始提升,令碳酸锂需求恢复,因此相信赣锋锂业估值是被低估。

高盛:维持汇丰控股(00005.HK)买入评级 目标价68港元
高盛发布研究报告称,维持汇丰控股买入评级,目标价68港元。首季整体业绩符合预期,期内经调整税前利润47亿美元,高于该行及市场预期,拨备前利润符合预期,而信贷成本较预期为低,营业利润也高于预期。此外,普通股权一级资本比率跌至14.1%,不及该行及市场预期,公司预期今年无法进一步回购。

瑞信:下调汽车之家(02518.HK)目标价至59港元 评级为跑赢大市
下调汽车之家2022年至2023年盈测14%及11%,目标价相应由64港元至59港元,维持评级为跑赢大市。该行指,由于疫情影响尚未反映,预计Q1收入同比下降23%至14亿元人民币。调整后净利润料同比下跌50%至3.66亿元。预计Q2受销售疲软、生产中断和线下活动延迟影响,收入按年下降13%至17亿元。由于对内容和产品的持续投资,调整后净利润同比下跌48%至4.13亿元。下半年收入和利润或会逐步恢复,相信今轮疫情后,广告预算亦会随着生产和销售的正常化而恢复。

瑞银:下调长城汽车(02333.HK)目标价至16港元 电动车业务估值下滑
长汽正在转型,下调其2022至2024年各年每股盈测分别27%、21%及13%,目标价由39港元大幅下调至16港元,主要原因是其电动车业务估值下滑,部分原因是在目前充满挑战的环境下盈测被削减。长汽最近转采利润最大化的策略,Q1销售均价同比增长29%,每辆车的净利润同比增长19%。该行认为战略具合理性,但却导致一些电动车产品停产,如黑猫和白猫,并进一步发展高排放的内燃车,似乎是向电动车转型的减速。不过,本年至今股价回落61%之后,该行认为长汽目前估值完全低估了电动车计划。由于估值不高,维持买入评级,并预计产品组合升级和新产品贡献将推动股价上涨。

高盛:首予奈雪的茶(02150.HK)中性评级 目标价5.5港元
高盛发表研究报告,首次给予奈雪的茶(02150.HK)中性评级,目标价5.5港元,指出公司在快速增长及高度分散的中国新鲜茶饮料行业排名第二,市场份额达到2%,主要归因于其产品创新、营销、供应链管控及数字化管理,预期行业未来几年将实现强劲结构性增长。不过,高盛预计其在2023年之前未能扭亏,预测2023至2024年净利润率将达到2%及4%。该行指出,公司面临行业壁垒低、消费者忠诚度不足导致的竞争加剧,以及疫情后中高端市场加快融合等挑战。奈雪的茶正计划过渡至规模更小、成本更低的经营模式,高盛认为或降低对消费者的吸引力,但利润率将提升。

摩根大通:上调广汽集团(02238.HK)评级至增持 目标价上调至9港元摩根大通发表报告指,广汽(02238.HK)今年首季盈利优于该行预期约10%,相信主要由于来自丰田及本田的合营投资收益稳健。该行表示,在目前大部分投资者将焦点放于新能源车市场,并远离由传统内燃机(ICE)汽车获得大部分销售额的代工商的环境下,广汽似乎是被忽视及低估。摩通上调广汽H股股份评级,由中性升至增持,目标价由7.9港元上调至9港元,并上调今明两年盈利预测14%至15%。代工商中,广汽H股及比亚迪(01211.HK)H股均为该行首选。

摩根大通:将谷歌(GOOG.O、GOOGL.O)目标价从3450美元下调至3200美元
摩根大通分析师Doug Anmuth在谷歌(GOOG.O、GOOGL.O)发布 整体稳健 的第一季度报告后将其目标价从3450美元下调至3200美元,并保持对该股的超配评级。Anmuth在一份研究报告中告诉投资者,谷歌的表现仍然令人印象深刻,但运营环境不如一年前有利,围绕YouTube和运营利润率的担忧可能会因为业绩而上升。

杰富瑞:将谷歌A(GOOGL.O)目标价从3600美元下调至3400美元 维持买入评级
杰富瑞分析师布Brent Thill将谷歌A(GOOGL.O)的目标价从3600美元下调至3400美元,并在该公司发布第一季度财报后维持买入评级,称“22财年与21财年看起来非常不同。” 核心搜索和云计算实现了“健康增长”,但Thill告诉投资者,YouTube广告收入连续第三季度低于预期,因为该公司面临着持续到第二季度的多重不利因素。 Thill指出,在昨晚的报告发布后,他下调了对22财年毛收入、净收入、营业利润率和每股收益的预期。

美国银行:将通用电气(GE.N)目标价从132美元下调至120美元 维持买入评级
美国银行分析师Andrew Obin将通用电气(GE.N)的目标价从132美元下调至120美元,并维持对该股的买入评级。Obin表示,尽管第一季度业绩“稳健”,但通用电气股价昨日下跌了10%,因为该公司目前正朝着2022年业绩预期的低端区间方向发展。 他认为,考虑到医疗保健业务即将被分拆,以及该业务在通用电气各部门中相对重要的地位,医疗保健的利润率低于预期是“重大的”。 然而,他认为,随着其他多行业的报告,通用电气不会是唯一下调2022年预期的公司,他仍然认为上调的航空业2022年预期有好处,尽管他对医疗保健和可再生能源部门“考虑了更为保守的假设”。

摩根士丹利:Robinhood(HOOD.O)应该会在2023年实现盈利 目标价15美元
Robinhood(HOOD.O)宣布将解雇3800名全职员工中的9%, 摩根士丹利分析师Michael Cyprys表示,他认为员工人数合理化标志着管理层的基调继续转变,关注的焦点转向可持续的客户盈利和盈利能力,同时也意识到缺乏盈利能力是投资者的主要担忧。分析师预计该公司将在2023年调整息税折旧摊销前利润的基础上盈利,并维持对该股的“平配”评级和15美元的目标价。


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04月28日 17:09
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