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去年最疯的板块回归

市场遭遇突发利空之后,昨日指数低开调整,但是有一个板块逆势大涨,这就是去年持续疯狂的钴,最近钴的价格持续上涨,行业中的两只龙头,连续冲击涨停。今天市场出现报复性反弹,相关个股依然保持强势。从盘势上看,涨价概念股为反弹中坚,化工,钢铁,半导体等都因为上游原物料持续上涨,而出现大幅拉升。另外最近的市场对小型股炒作尤为集中,波段强势股频出,因此钴的价格上涨,叠加低估值,高弹性,钴疯中的龙头有望再度称雄。首先,钴价开始上涨,减产,去库存支撑钴价格抬升的持续性,近日,无锡电子盘1807合约的钴价连续四次合计上涨5.65万元/吨至50.35万元/吨,CBC有色钴锂网的凯实和华友电钴报价也连续三次合计上调4.5万元/吨至51.5万元/吨,钴价涨声一片。自由市场钴(美元/磅)数据来源 WIND最近兴业证券先后调研国内多家大型电钴、钴盐冶炼和正极材料企业之后认为,国内钴价或将持续领先于海外价格上涨,钴价上涨可持续。同时供给减少,目前国内电钴和钴盐企业减产情况非常明显,整体采购、生产和销售积极性都较低。部分钴矿企业从原料端惜售控价,维持钴产业链上游原料端较高成本。国内电钴和钴盐生产企业从5月开始有减少原料采购和减产甚至停产现象,短期内未看到复产迹象。即使环保督促结束,在单独钴盐较大亏损的背景下,企业或继续选择主动减产运营的模式。库存处于低位:当前国内电钴和钴盐成品库存都非常少,无论是生产商、贸易商以及下游需求商的库存都在消化,Q3补库存需求强烈。其次,看好钴价格三季度机会,源于新能源持续发展!钴作为新能源方面的代表,目前收到政策上的扶持,随着6 月11 日迎来新补贴后部分高续航纯电动乘用车补贴更多,预计销量将大概率环比提升,同时单车带电量提升也将显著提高电池装机量,这都利好上游原材料。我们预测2018-2020年全球钴需求量约12.98万吨、14.14万吨、15.75万吨。全球锂电池出货量数据来源 WIND上游方面仍强调钴比锂好,不仅因为碳酸锂供给中期面临压力,而且影响钴需求核心的3C电子产品需求正逐步企稳!7 月CATL 开工率70%,环比持续走高,看好短中期钴价格企稳回升,且在一轮股价调整后,钴龙头板块具有一定性价比结合同类特征的次新股时发现,其中龙头股票也出现大幅上涨的情况。寒锐钴业三天涨超21%,华友钴业大涨超过10%再有,原物料持续上涨,但是由于贸易摩擦影响,股价持续超跌,带来估值修复的机会上周有色金属(申万)下跌4.84%,跑输沪深300 指数0.69 个百分点;2018 年有色金属指数下跌26.51%,跑输沪深300 指数9.99 个百分点。原因是由于担忧中美正式开打以及后续可能的升级,影响未来经济预期导致有色各品种价格下跌。上周有色金属(申万)下跌4.84%,跑输沪深300 指数0.69 个百分点数据来源 WIND2018 年有色金属指数下跌26.51%,跑输沪深300 指数9.99 个百分点。数据来源 WIND股价超跌,导致目前龙头股2018 年PE 估值水平已经回落至15-20 倍附近。因此我们认为2018年预计Q3下游将进行补库,需求重回正轨,将推动钴价格上涨,相关龙头公司将收益,继续看好寒锐钴业,华友钴业,盛屯矿业。寒锐钴业:公司产能快速增长,盈利能力提升根据公司产能规划,氢氧化钴的产能在2019年可达10000吨,氢氧化钴是公司目前盈利能力最高的产品,随着氢氧化钴产能释放,公司盈利能力将进一步提升。华友钴业:上控资源,积极布局海外。公司入局刚果以来,先后并购kambove和PE527矿山,控股LuckyResources矿山,矿产自给率逐步达到50%。从2018年起,kambove和PE527逐步投产,矿山建设将进入收获期,精炼钴的冶炼产能从2.4万吨逐步扩张至3万吨。盛屯矿业:拟收购镍钴矿企股权公司拟投资 3000 万美元获英国联合镍业有限公司( CNM)增发后 32.01%股权,拟对穆纳里镍矿资源进行参股,并计划获取矿产包销权。镍钴是新能源汽车电池材料的重要上游品种,该次投资符合公司加强镍钴资源储备战略,对公司镍钴矿资源储备存在积极影响。

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07月12日 20:38
来自电脑网页版
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