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11月17日可转债打新——博杰转债(类黄金级)

博杰转债,申购代码072975,交易代码127051。

整体评价:类黄金级,转股价值106.84元,按当前情况预计每签可以盈利320元。

基本信息:AA-,6年期,转股折价率6.4%,每张持有到期本息为121.1元(税后本息为116.88元)。发行规模5.26亿元,每股配售3.7655元,最低27股即可配售一张,股权登记日为11月16日。

正股博杰股份(002975),公司致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。主要产品是ICT测试设备、FCT测试设备、传感器测试设备、声学测试设备、自动涂胶机、镭射自动组装设备、Holder治具。

特斯拉概念,华为概念。主要客户为世界500强企业,包括苹果、微软、思科等全球著名高科技公司,以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球著名电子产品智能制造商。

类似转债:精测转债、克来转债、苏试转债。

图片

数据来源:同花顺 iFinD

2021年半年报显示,工业自动设备占营收的83.81%,毛利率为48.99%;设备配件占营业收入的9.96%,毛利率为47.67%;技术服务占营业收入的6.23%,毛利率为57.89%。

投资风险:

1.业绩增速不稳定。2017年和2021年前三季度扣非利润分别同比下降16.17%和28.6%,整体表现不稳定,具有一定的周期性。

2.现金余额偏小。公司历年经营现金流净额为正数,2021年三季度末余额为4.75亿元,小于拟发债务规模。

3.短期涨幅偏高。今年低点以来,股价累计上涨32.84%,整体涨幅偏高。

主要看点:

1.盈利能力较强。公司2018年上市,2018年-2020年平均的ROE分别为13.12%,处于较高水平。

2.负债率偏低。2021年三季度末的负债率为17.93%,处于偏低水平。

3.偿债能力较强。三季度末公司流动比率和速动比率分别为4.69和3.77,偿债能力较强。

4.估值偏低。公司当前的市净率和市销率分别为6.26和7.69,分别处于10%和30.05%的分位数,估值偏低。

5.有一定发展潜力。公司主要服务消费电子的终端客户,会受益于行业的快速增长。但是,由于过度依赖大客户(前三大客户占比分别为26.79%、13.93%和8.56%,合计49.28%),容易受大客户订单影响而周期波动。

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2021年11月16日 09:41
来自电脑网页版
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