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吉林股友

高端制造的投资机会

统计数据显示,消费板块容易诞生牛股,但被忽视的是,高端制造板块也不乏投资机会。尤其当经济结构处于调整升级的阶段,高端制造板块容易出现涨幅较大的公司,比如当下A股中的5G、新能源汽车和半导体就是很好的例证。01高端制造主题指数近半年涨幅远超沪深300高端制造板块在A股市场近半年较大幅度的上涨,是从2019年8月初开始的。截至今年2月底,中证高端制造主题指数4500点涨到如今的6582,近半年时间涨了46.37%,成为市场上表现较好的指数之一。与此同时,A股市场最具代表性的指数沪深300,同期涨幅仅13.64%。为什么近半年大幅跑赢沪深300?不妨来看看高端制造主题都有哪些细分行业?该指数涵盖机械、电子、新能源、汽车、家电、军工、新材料、精细化工等行业。具体来看,近半年来在A股市场上引起极大投资热情的半导体、新能源汽车和5G(电子行业),都包含在高端制造主题指数中。如果回看A股历史数据,高端制造板块也不乏诸多牛股。根据wind资讯,统计2013年1月1日至2018年12月31日六年时间的A股表现,在市值超过100亿的公司中,区间涨幅排名前100的公司里,有55家公司属于高端制造板块,占比达到55%。02高端制造进入新的发展阶段从更长的时间维度去考量中证高端制造主题指数的走势,我们看到该指数的上涨始于2019年初,然后在8月份开始加速,折射出来的是中国产业升级在国内经济结构中的落地。2015年的《政府工作报告》指出坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国;2018年和2019年,国家分两次下调制造业等行业的增值税率;分两次下调一般工商业电价;下调职工养老保险保险缴费比例。资本市场上,新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业表现突出。同时,我们从新闻报道中看到,5G、半导体、新能源车等,迅速发展。首先是中国半导体产业链在崛起。据公开数据统计,未来五年中国拟建设的12寸晶圆厂总投资达1.2万亿。而在今年,中国大陆市场的半导体设备需求预计达到150亿美金,较19年和18年大幅增长。其次,5G手机渗透率有很大提升空间,预测2021年会初具规模。而以Air Pods 为代表的可穿戴设备也增量可期。至于新能源汽车,特斯拉2019年的交付量超过36万辆,市值在所有的汽车公司中位列全球第二位。伴随中国市场需求量上升,其中国工厂的设立也会带动A股相关产业链的投资机会。同时,包括国际知名汽车巨头也纷纷跟进,并拟于今年推出多种新能源车型。03一基布局投资机会在中国经济发展向高质量发展转变,新一轮科技革命和产业变革加速兴起的当下,一批具有先进高端生产制造能力的企业正在崛起。基于对这一趋势的洞察,易方达基金拟发行易方达高端制造混合型基金(009049),由专注研究制造行业9年的祁禾担任基金经理,为长期看好高端制作行业的投资者提供投资A股和港股通高端制造企业的工具。这也是易方达今年发行的首款行业基金。据了解,该基金于3月11日到3月24日发行。相比较于眼下各种新能源车主题、5G主题等单一主题产品,易方达高端制造的投资范围更为广泛,既会重点关注5G,半导体、新能源车等板块,也会关注光伏、云计算产业链、工程机械等行业。风险与收益共存。该基金是一只主动权益基金,相较于复制指数的被动指数基金,易方达高端制造有更多的主动性,投资时可以优中选优。而作为该基金的拟任基金经理,祁禾目前也是易方达研究部工业组组长,从业9年以来始终专注于制造业投资研究,其研究团队也提供了强大的支撑。据了解,易方达主动权益研究团队共9名制造业研究员,均毕业于国内外知名学府,其中从业年限最长的达8年,深耕汽车、电子、机械、新能源、传媒、军工等领域。此外,易方达的主动权益投研团队拥有18年主动权益类公募基金管理经验,截至2019年年底,易方达主动权益资产规模超2330亿元,排名第一,其长期稳健的投资风格,备受市场好评。

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03月09日 15:19
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