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贵州股友

特斯拉的中国梦

最近,特斯拉(TSLA)再度成为市场关注的焦点。一方面,它的财报大大超越市场预期,成为全球首家不依赖财政补贴实现盈利的电动车企,受此影响10月24-25日两天股价大涨17.67%、9.49%;另一方面,特斯拉上海工厂将在今年四季度正式投产,中国国内车企迎来一个强大的竞争对手。毫无疑问,特斯拉上海工厂投产后,将重塑国内新能源乘用车行业的竞争格局。因为特斯拉代表着目前全球新能源汽车制造的高端水平,就像苹果公司当初依靠iPhone4崛起,一举推动手机行业重新洗牌一样,不仅让摩托罗拉、索爱、诺基亚、HTC等一个个老牌手机制造巨头掉落马下,而且推动一批供应链公司走上市值巅峰。和苹果公司不同的是,特斯拉直接在上海临港建厂,对国内新能源汽车同行的影响将更加直接和剧烈。但是,进入它的供应链公司,可能因此而将受益。特斯拉CEO马斯克曾经承诺,要将Model 3的售价降低至3.5万美元,彻底打入中国市场;借助中国供应商降低成本,提高生产效率。根据券商的研究资料,作为全球领先的电动汽车企业,特斯拉背后的供应链阵容十分豪华,直接、间接的供应商多达一百余家。其中,特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲,国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。这也意味着,国内供应商合中相对实力突出的公司,机会会更大一些。目前特斯拉产业链中上百家的供应商、众多的概念股,研究和筛选起来比较困难。在行业变革过程中,谁主沉浮尚无定论,因此投资者可以规避个股风险、选择指数基金来抓住这个机会。目前特斯拉产业链相关的主要指数是中证新能源指数、中证新能源汽车产业、国证新能源汽车指数。市场上也分别有跟踪它们的指数基金,其中富国中证新能源汽车的规模最大,成立时间也最长。来源:Choice来源:Choice,浅红色为原材料公司,蓝色、军绿色为零部件公司从上述几只指数基金的前十大持仓来看,均覆盖了特斯拉产业链上的一些锂电池原材料、汽车零部件等细分领域的企业,是捕捉特斯拉产业链投资机会的最佳工具。当然,目前国内新能源汽车发展仍面临一些比较大的问题,一方面是国内新能源汽车补贴退坡后,相关企业利润下滑严重,比如比亚迪三季度利润骤降9成;另一方面宏观经济的下行,也压制了属于可选消费、偏周期属性的汽车产品的消费能力。虽然汽车行业整体面临压力,但是特斯拉产业链中的部分个股却表现不俗,年初至今(10月29日),三花智控上涨46.5%,亿纬锂能大涨134.7%。6月以来中证新能源汽车指数估值水平也有明显的回升。来源:Choice,截至2019.10.29来源:Choice,截至2019.10.29这些或许都预示着新能源汽车行业的拐点正在到来,也为指数基金投资提供了低位布局的机会。投资者可以分批买入,耐心持有,静待行业景气度回升;或者定投,低位慢慢的收集筹码。

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2019年10月31日 16:50
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