11、绿盟科技(300369):当前价:13.92元,目标价:26.55元,上涨空间:90.73%
随着数字中国战略的推进,公司持续创新网络安全产品与解决方案,“绿盟科技+合作伙伴”的联合拓展模式成效显著,未来成长空间广阔。参考《2021年年度业绩预告》,小幅调整公司2021-2023年EPS为0.44、0.59、0.79元。过去三年公司PE主要运行在35-85倍之间,给予公司2022年45倍的目标PE,对应目标价为26.55元。维持“买入”评级。(国元证券)
12、长电科技(600584):当前价:26.85元,目标价:51元,上涨空间:89.94%
预计2021年盈利同比增长115%-136%。考虑到公司产品结构的不断改善有望在2022年给公司带来更大收入贡献及持续的利润率提升,维持2021年收入预测,上调22年收入预测2%至349亿元,上调2021/2022年盈利预测12%/14%至29.2/32.2亿元,公司当前股价接近历史底部区间。考虑到行业估值中枢下移,维持跑赢行业评级及目标价51元。(中金公司)
13、劲嘉股份(002191):当前价:17.05元,目标价:31.8元,上涨空间:86.51%
烟标行业龙头,受益行业结构升级,烟标主业稳定增长。发力中高端纸质印刷包装,顺应消费升级趋势。全面布局卡位新型烟草核心供应链,打造增长第二极！随着监管逐步落地,有资质、生产规范、技术成熟的龙头企业将脱颖而出,上调2021-23年净利润为10.9/14.2/18.5亿元。给予目标价31.8元,维持“买入”评级。(天风证券)
14、科沃斯(603486):当前价:135元,目标价:250元,上涨空间:85.19%
发布2021年业绩预告,归母净利润20.0亿至20.5亿元,同比+211.9%至219.7%；实现扣非归母净利润18.5亿至19.0亿元,同比+248.4%至257.8%。业绩符合预期。考虑公司近期在新产品和产业链上的布局,并结合公司业绩预告数据,调整公司2021/22/23年净利润预测至20.2/28.9/42.0亿元(原预测为21.0/28.7/37.3亿元),维持目标价250元,“买入”评级。(中信证券)
15、牧原股份(002714):当前价:54.59元,目标价:101元,上涨空间:85.02%
预告21年营收770-800亿元,上年同期563亿元；净利润70-85亿元,同比减72%-77%；生猪出栏量逆周期大幅增长,成长性突出。单4季度养殖成本下降,优势进一步增强。推荐买入。我们认为,2022年上半年猪价将筑底,下半年猪周期反转向上的概率较高,预计22/23年归母净利润144.13/520.11亿元。给予买入评级。未来6个月目标价101元。(太平洋)
16、深信服(300454):当前价:154元,目标价:284元,上涨空间:84.42%
预告2021年归母净利润2.41至3.09亿元,同比下降61.82%-70.22%；我们看好公司XAAS化战略带来商业模式的升级,考虑到短期公司在XAAS业务资源投入上更加倾斜,影响现有业务的发展,结合公司业绩预告,调整2021-2023年收入预测至67.98/90.71/120.53亿元,给予2022年目标市值1179亿元,对应最新股本后目标价284元,维持“买入”评级。(中信证券)
17、澳华内镜(688212):当前价:36.61元,目标价:67.5元,上涨空间:84.38%
公司发布21年业绩预告,归母净利润为5600-6300万元,同比增长203%-240%；扣非净利润为3800-4500万元,同比增长209%-266%。预计非经常性损益为1800万元,主要是公司获得的政府补助收益、理财收益等。预计21-23年EPS分别为0.44、0.46、0.91元。根据DCF模型测算,我们给予公司整体估值90亿元,对应目标价约67.5元。维持“推荐”评级。(华创证券)
18、长城汽车(601633):当前价:39.96元,目标价:73.5元,上涨空间:83.93%
2021年业绩预告盈利同比+26.5%,整体看业绩预告基本符合预期。4Q单车ASP创历史新高。多因素致费用大幅增长摊薄利润,前置投入构筑长期竞争力。智能化构筑领先优势,规模量产搭载享先发优势。维持跑赢行业评级不变,上调费用支出,相应下调2021年盈利3.1%至67.8亿元,考虑板块估值回调,下调A/H股目标价10%/10%至73.5元/40.5港币。(中金公司)
19、中国电建(601669):当前价:8.66元,目标价:15.9元,上涨空间:83.6%
公司12月单月订单大增108%,带动2021年全年新签合同同比增长15.91%,公司是具备全产业链优势的能源电力、水资源与环境、基础设施领域的世界综合性建设企业。同时,受国家有关部委委托,承担国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。预计22-23年BPS8.83和9.57元,合理价12.4-15.9元,维持“优于大市”评级。(海通证券)
20、中国建筑(601668):当前价:5.2元,目标价:9.52元,上涨空间:83.08%
公司是我国地产链核心资产,房建及地产开发业务均有领先优势。地产行业景气度迈入谷底,降息落地,后续更多政策支持可期。预计21-23年归母净利521/591/670亿,考虑公司地产业务扎实经营质量及行业预期企稳、公司房建领域优势地位稳固及基建工程蓬勃发展势头、维持“买入”评级,上调目标价至9.52元,建议重视公司资产重估弹性及估值修复空间。(天风证券)
