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灯火木林李林煜

原油需关注潜在的利空风险春节假期

原油需关注潜在的利空风险
春节假期,地缘政治冲突、OPEC+谨慎增产、美国寒潮天气等因素支撑油价上涨。我们需关注潜在的利空风险,高油价的负反馈将逐步从量变到质变,原油未来一个季度可能再次上演冲高回落行情。
1、美国页岩油产量增长有望加快。在2020年还无利可图的美国页岩油行业已经迅速变得利润丰厚,今年有望实现创纪录的现金流。康菲石油表示,交易员应该担心美国今年和2023年强劲的石油产量增长,这可能让过去十年供应激增的一幕重演,该公司上调了对美国今年石油供应增长的预测,此前埃克森美孚和雪佛龙公司都意外宣布大幅度提高二叠纪盆地产量。康菲首席执行官Ryan Lance在周四的电话会议上表示,今年的产量料将增加高达每天90万桶,这比美国能源信息管理局的预测高出三分之一以上。
2、近期布伦特基金净多持仓持续下降,WTI套利头寸大幅增加。专业机构更加关注当前油价的潜在利空风险,以及当前位置继续买入风险收益比的合理性。布伦特基金净多持仓从1月11日的24.2万张下降至2月1日的21.2万张。WTI套利基金从2021年12月21日的的39万张上涨至2月1日的55.8万张。WTI净多基金1月以来一直维持在25-27万张。
3、美国政府为重返伊核协议解除部分制裁,未来需关注伊朗原油重返市场可能性。
4、高油价将冲击下游需求,整体炼化毛利有可能较2021年收窄。
行业要闻:
1、美联储的“鹰派”态度先是有所回转,但1月非农数据超预期。1月31日,鹰派的亚特兰大联储主席博斯蒂克修正了之前三月应该加息50bp的表述,同时有多名联储官员表示支持3月加息25bp。2月2日,ADP就业数据大幅不及预期,一定程度上缓解市场对联储收紧加快的担忧。2月4日,1月美国非农就业数据好于预期,新增非农就业人数46.7万人,前值由19.9万人上修至51万人。由于疫情以来就业数据不断回改和疫情的短期冲击,新增非农就业的重要性降低,更影响货币政策的是劳动参与率回升和时薪环比增速,两者在1月均再次走陡。
2、 据统计,12月OPEC+产量比预期目标低79万桶/日,而其中尼日利亚以及利比亚就占了其中的70万桶,而目前OPEC+的闲置产能主要集中在沙特、阿联酉、伊拉克手中,这使得沙特在油价调控的话语权越来越大。#期货##今日看盘##期货交易#

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2022年02月07日 08:52
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