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江苏股友

最新筹码变化!14股集中度大增!药茅2万散户吃套

9月以来,上市公司陆续披露了最新一期股东户数。梳理发现,其中多家股东户数三季度显著下降、筹码集中公司股价迎来逆市上涨,出现“控盘现象”。而近期股价大幅调整的的长春高新三季度股东户数则暴增超3成! 01 股东户数和股价的关系 通常认为股东人数缩减,筹码集中度提升,未来上涨概率大;而股东人数的增加,意味着持股筹码分散,未来下跌概率大。 这一结论得出,其实是基于投资者对“主力金”操作手法分析,主力资金在拉升股价之前通常都会进行所谓的“洗盘”和吸筹”,这是筹码集中度提升,持股人数减少。随后主力开始拉抬股价,吸引跟风盘,这时候股东人数显著增加,持有人也变得更加分散。 以探路者为例,探路者股东户数在2018年9月底达到47395户,为近三年最高数值,之后持续下降。今年9月10日,探路者股东户数降至28478户,降幅约为4成。 而随着持股集中度不断提升今年5月开始,探路者股价就一路飙升,累计上涨超50%。即使是在大盘震荡的三季度,该股股价也逆势取得了30%多的涨幅。 而主营工业气体的杭氧股份则更为明显,可以从下图看到,自今年5月初开始,伴随着股东户数的不断下降,该股股价则一路上扬,最大涨幅已经接近翻倍。 02 三季度股东户数降幅TOP20 Choice数据显示,剔除今年上市的次新股后,9月以来共计有753家A股上市公司披露了最新股东户数,相较二季度末,合计有44家公司股东户数减少幅度超20%! 其中青鸟消费较二季度末股户数减少了56%,飞亚达隆盛科技华阳国际荣丰控股德力股份安妮股份较二季度末股东户数减少超40%。 飞亚达披露的数据显示,截至9月末公司A股股东户数为1.52户,较6月末的3.41户下降超55%,显示公司筹码集中度过去一个季度内急剧提升。 而随着股东户数急剧下滑,飞亚达股价也在三季度急剧飙升,期间大涨近90%! 基本面上,飞亚达主营业务为钟表及其零配件的设计开发与制造销售。公司于7月30日披露半年报,今年上半年实现营业收入15.82亿元,同比减少11.38%;实现归母净利润7774万元,同比减少37.05%。 招商证券零售及轻工团队跟进研报,认为公司名表业务反弹带动二季度业绩超预期,自有品牌亦渐改善。招商证券判断目前公司自有品牌业务已恢复至去年同期9成以上,预计自有品牌业务回暖趋势将进一步延续,同时名表业务受高端消费回流持续向好。 而主营高精度锂电铜箔,受益IDC、新能源汽车放量的超华科技也是如此,从今年7月初股东户数开始急剧下滑后,该股股价三季度大涨超70%。 03 机构龙虎榜+股东户数减少 也有投资者认为,上市公司股东户数一般都在月中、月末或定期报告中披露,披露仍有滞后性。 但从统计数据可以发现,不少公司在股东户数大幅下降的过程中,龙虎榜中常常多次出现机构席位身影,那么之后持续上涨的概率更高。 比如青鸟消防飞亚达等在三季度股东户数持续下降过程中,机构席位上榜次数分别为9次和5次。 又比如鼎捷软件,三季度股东户数降幅超24%,同期机构席位登上该股龙虎榜次数为21次,股价三季度涨幅为99.06%。 值得注意的是,在7月30日鼎捷软件单日榜单中,买入前五就有3家机构席位现身,合计买入金额高达9229万元,占到当天个股成交总额的超过9%,机构席位抢筹迹象已经十分明显。 有分析指出,机构席位资金扫货,是造成部分公司筹码集中度显著提升的重要原因。那么,及时跟踪每日龙虎榜机构席位动向,对提前判断股东户数变化具有重要意义。 04 三季度股东户数增幅TOP20 当然正所谓“没有万能的指标”,股东户数增减和股价走势并没有绝对的关联关系,也要结合前期股价涨幅等其他因素,具体问题具体分析。 Choice数据显示,相较二季度末,9月以来共计有116家A股上市公司披露了最新股东户数增幅超20%! 其中天能重工银邦股份世纪华通乾照光电英特集团等14股股东户数增幅超100%! 但值得注意的是,这些个股股东户数大幅增长,并不意味着股价就一定下跌,比如风塔龙头天能重工,得益于三季度爆发的一波光伏和风能的业绩确定性走势,股价涨幅同期高达118%,出现股东户数和股价同涨的情况! 有分析表示,天能重工在18年10月底见底之后,经过长达近3年的底部盘整后,三季度借业绩确定性利好突然发动,肯定能吸引散户跟风盘介入,此时股东户数反而应该表现为大幅增长才正常,否则持续拉升的换手哪里来? 05 高毅重仓股派发筹码 游戏股世纪华通则是另一番景象,在经历过股东户数和股价齐涨阶段后,该股股价三季度最大跌幅超30%! 查阅世纪华通三季度以来披露的8期股东户数数据显示,7月以及8月中上旬为公司股东户数增加较多的阶段,期间公司股价加速下跌,主力出货行为明显。 世纪华通是百亿私募高毅旗下高毅邻山1号基金二季度第一大重仓股,截至二季度末的持仓市值达33亿元。 06 药茅调整前股东户数猛增超3成 而被称为药中茅台的长春高新,虽然此前也是股东户数和股价齐涨的局面,但当股东户数增速明显超过股价增速后,尤其是截至今年9月21日的股东户数较二季度大增超30%,三季度最新股东户数较二季度末增长了2.3万人! 该股股价则从今年三季度最高价513元算起,截至目前调整幅度已经超过了25%! 有分析指出,虽然股东户数变化和股价走势没有绝对的关联性,但当触及某一临界点之时,结合业绩增速、估值、龙虎榜机构席位等其他指标,还是对未来股价走势可以做出一定程度的预判。 仅供投资者参考,不构成投资建议 (来源:Choice数据的财富号 2020-10-05 12:31) [点击查看原文]

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2020年10月05日 19:00
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