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大基金二期会投鼎龙吗?

,大基金一期投了哪些?国家半导体大基金一期成立于2014 年 8 月 24 日,规模 1387 亿元,撬动 5145 亿元的地方基金以及私募股权投资基金,总计约 6500 亿元资金投入集成电路行业。根据 wind 统计,大基金一期直接投资了 75 家企业,其中涉及 A 股上市公司 18 家。在各领域投资的规模和所占比例大概为:集成电路制造( 500.14 亿元,占比 47.8%);IC设计( 205.90 亿元,占比 19.7%);产业生态建设(约 198.58 亿元,占比为 19.0%);封测业(约 115.52 亿元,占比为 11.0%);半导体材料(约 14.15 亿元,占比为 1.4%);半导体设备( 12.98 亿元,占比为 1.2%)。2,二期概况根据有关资料,大基金二期成立于2019 年 10 月 22 日,注册资本为 2041.5 亿元。大基金二期将重点向设备和材料领域倾斜,若按照 1 :3 的撬动比例预估,所撬动的社会资金规模在 6000 亿元左右,总计投入资金可达 8000 亿元。在2019 年 9 月初的半导成电路零部件峰会上,大基金管理人透露了未来大基金投资布局及规划方向,特别强调:二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。对照《纲要》继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。3,预期标的分析考虑到国内设备及材料的龙头企业与国际龙头企业的收入差距在 50 倍左右 (2 亿美元VS100 亿美元),半导体设备及材料将是大基金二期投资重点 。4、投资逻辑综合相关政策信息和大基金的重点投资领域,对以上湖北板块+半导体概念 +特别是半导体材料相关股票进行逐一筛选。并叠加财务情况、主营业务、筹码结构等进行了分析,航天电子鼎龙股份华工科技闻泰科技台基股份三安光电入选关注股票池。筛选结果:先去掉ST 公司,接着按主营业务往下筛。航天电子:主要供应军工类集成电路,主营业务吻合,有军工概念,值得关注。力源信息:华为海思概念,主要产品为手机相关的电子产品、LED 等,芯片是概念,略过。华灿光电:主要产品为光电子产品,关注。兴发集团:主要生产磷化工和草甘膦产品,不沾边,略过。光迅科技:5G 概念,生产光模块组件,不太符合大基金投资范围,略过。台基股份:主营业务符合,但业绩差,2019 年主营业务收入同比下降 36.7%,利润同比下降347%347%,略过。三安光电闻泰科技:一期基金已经投过了,不排除追加投资,这次主要找新标的,略过。华工科技:5G 概念,业绩不错,生产光通信元器件和芯片,略过。最后重点标的只剩下鼎龙股份航天电子。5、投资逻辑1、综合分析,若大基金二期支持湖北的政策不变,建议关注:鼎龙股份航天电子,其中鼎龙股份(抛光材料类:抛光垫业务和柔性 OLED 基板关键材料 )值得特别关注。2、风险提示: 湖北半导体板块总体质量一般,可投性较差。 标的鼎龙股份的业绩较差,但随着产能满负荷运作,有很大改善预期。鼎龙股份:预计公司2019年01-12月归属于上市公司股东的净利润为1465.65万元-5862.62万元,与上年同期相比下降80%-95%。预计公司2020年01-03月归属于上市公司股东的净利润为1334.8万元-2135.67万元,与上年同期相比下降60%-75%。 航天电子兼具半导体和军工双重概念,本身业绩良好,建议关注。但因涉及信息披露等问题,大基金不便直接投资军工类标的,可能比较独立。鼎龙股份控股股东在1-3月减持了25%的流通股,值得高度关注。这里需要考虑为什么控股股东出现减持,是不愿意去争取大基金二期,还是其他原因,枪哥也在琢磨。但无论如何,作为湖北板块的芯片股,从台基股份的大涨也能感受到资本市场对这个方向的关注,而且本身台基股份的业绩并不好。经过枪哥筛选剩下的这两个标的,属于本身并不是那么强,但经过层层筛选,无他的选项。短线机会还没有到,但如果作为中长线的配置,可以考虑关注。

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2020年05月31日 14:12
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