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贵州股友

这100股聚集了A股的核心资产!

好看的股评千篇一律,有趣的逻辑万里挑一!大家好,我是刘冰!用成长投资,挖掘最好的公司;用逆势套利,把握最好的时机!在这里我将与你并肩,共享未来牛市! 昨天我说市场是明弱暗强的格局;今天就是强上加强,反手来了一个反弹新高。这种强上加强的走势,主要原因还是MSCI的二次扩容,将A股比例从10%扩至15%,对应的就是200多亿资金,而且这部分配置需要在今天收盘前完成。所以,今天北上资金的流入迹象非常明显,整体净流入超过100亿,是近期单日最大的净流入。其实,如果你对比就会发现,港股今天表现很弱,同股同权的中资股走势也比A股弱很多,除了香港本身的原因之外,A股有MSCI扩容利好就是最大的推动力。 有人也许会质疑:MSCI有这么大推动力吗?接下来我说详细聊聊MSCIMSCI是在2018年推出的,是中国资本市场对外全面开放的一个标志。但在MSCI之前,A股也有过外资开放的过程。第一次就是2003年9月对QFII开放,但只是局部开放。当时QFII买入的四家股票,我仍历历在目:宝钢股份外运发展上港集团中兴通讯;那波行情,指数在经过磨底后,最终迎来2005年到2007年指数涨六倍的行情,我们当时也完全抓住了这波主线。第二次就是2014年的陆股通,包括深港通、沪港通。指数在经过2014年的震荡过后,从1900点附近涨到了5178点,上涨了一倍半。第三次就属于当下,MSCI进入。
所以我说,MSCI不是一个人在战斗,它祖上有家业、有遗产,QFII是爷爷辈,陆股通是爸爸辈,MSCI是孙子辈。都说“以史为鉴,可以知兴衰”,每次A股对外开放,都是中国股市的阶段性底部区域,这也是我看好未来3到5年慢牛长周期的重要逻辑之一。 我认为这个慢牛长周期一定不是疯牛,它是一个慢牛,周期长。但有主线,有领涨,从这个角度而言,用“逆势套利”选择好时机,用“成长投资”选择好主线,就是成功的关键。这也是目前我们仍然坚定持有半仓、年初低位挖掘核心资产的主要逻辑,因为成本低,心态好,未来空间还很可观。在核心资产这一主线下,我说过四大方向:金融、地产、品牌消费、先进制造,之前有详细讲过,也提及过不少案例。但如果你仍然不知道怎么去选择,我建议关注中证100指数,关注中证100指数的成份股。中证100虽然不像沪深300那么有名,也不像上证50那么有权重影响,但它是能够反映A股市场优质公司的精华版、全面版,也是核心资产的聚集地。从占比来看,中证100占比最大的是金融、地产,然后是品牌消费,先进制造也有纳入,主要包含的是信息技术和电信业务。从历史表现来看,在过去五年的历史涨幅中,中证100几乎是所有分类指数中涨幅最大、最领先的。从估值来看,它目前的整体市盈率水平仅10倍出头,非常低估。从赚钱能力来看,以净资产收益率(ROE)为标准,中证100也是各类指数中净资产收益率最高的,整体在12%以上。
这些都是中证100潜在超额收益的一个体现。大家可以把它的成份股做为一个股票池去跟踪、观察,后期利用逆势套利的逻辑,去寻找低位的机会。 聊完前景和主线,接下来简单说下当前的市场:我认为:短期市场已进入到反弹的高点区域,未来几个交易日都是如此;中期自3288点以来的大二浪调整仍然在延续;长期大底部构造完成之后也将迎来慢牛长周期。操作上,短期高点区域不追;中期大二浪调整过后,准备抄底;长期准备迎接一次满仓核心资产,迎接慢牛长周期的历史机遇。(来源:逆势套利刘冰的财富号 2019-08-27 18:07) [点击查看原文]

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2019年08月27日 19:42
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