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重庆股友

梳理一下炒沙的逻辑

可以肯定的是沙钢不炒当前主业业绩,如果依此业绩对照钢铁股的市盈率,你可以走人了。但大家担心首季业绩不佳带垮短线趋势是有道理的,周五尾盘不乏持这个思路的短线客出逃。事实证明大多数人的猜测是错误的,沙钢反而以稳健的业绩勇立潮头。这也是沙钢能38亿元现金理财,200多亿谋划并购的底气所在。作为沙钢集团的融资平台,主要看集团的决策,愿意把已经在手的GS优质资产注入上市公司,而并非把整体沙钢注入上市公司,这就可以看出公司决策者的远见与卓识。大家想知道沙钢到底在炒什么?明眼人都知道在炒并购,那么你知道当前的并购处在什么阶段呢?是已经炒好了,该撤退了,还是正在进行时呢?接下来,我以对沙钢的认识和信息谈一下炒沙逻辑:1、赌业绩差结合做回档整理,这个进程可能因这个意外而改写,30天线可能到不了。2、赌回购的高限价和时间点,这个是很现实的,公司既定在不超过14.79元的价格回购1103-2206万股之间,约定6个月以内,但季报后各方条件具备,完全可以在较短时间内完成;而且规定了6个月内持股5%以上的股东没有减持计划,且无商誉,基本的雷排除了,回购上限价也给出了短期价格指引。3、以上两个说赌,接下来就不是赌了。沙钢集团已经于2019年8月累计花了63亿英镑从英国鲁本兄弟手里买下了GS100%的股权,其中49%拿在集团手里,51%拿在苏州卿峰手里,这次的重组就是将收购卿峰100%的股权(暨GS51%的股权)就是国内关联公司的并购重组,根本就不涉及英国的审批之类的,有人担心英国阻挠这类的是不可能的。再有沙钢为私营企业,哪怕真有赔偿论一说,私营部门的投资也是像李嘉诚一样在英国是非常受欢迎的,不在你担心之列,更何况这种无稽之谈你也会信吗?现在看似炒题材,长线来看其实买沙钢就是一种价值投资,在公司脱胎换骨之时你就像是原始股东一样在享受成长的红利。(当然这要基于重组获批,凭经验看这种将母公司的部分优质资产注入的重组不涉及多方利益无股权之争容易获批)。4、GS的价值在哪里?看公开信息大家会搜到很到,很多短线客是不会去搜的,在我这看看要点就可以了:GS是欧洲和亚太地区最大的数据中心业主;13个数据中心机房位于伦敦、巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、马德里、悉尼、新加坡和香港,一线城市核心地段,只有新加坡和香港是租赁的,其他都是自有物业(一下就猜到鲁本兄弟之前是搞房地产的),直接连通国际洲际海底光缆,连续十年实际在线率99.99%;客户绝大部分为世界500强企业、有前十的系统集成商,最大的信息技术和业务解决方案公司等,通常与客户签订5-10年长期合同,到期续租率高,全球规模前十,排在前面的有:亚马逊、AWS、微软、IBM(以上均超过45个数据机房),IDC行业信用评级第一,预测今年GS的收入201亿元利润25.9亿元,市场估值1112亿元,对应51%的股权估值是567亿元,当然这些估值中的约200多亿元是定向增发的,和你是没有关系的,就留一点数学题让你自己算了。这就是GS的现状。目前GS还在扩张,全球在建:伦敦南2.9万平米,阿姆斯特丹扩建2.8万平米,法兰克福北1,1万平米,香港4.5万平米,新加坡2.5万平米,悉尼东3.1万平米,国内有报道的是在巴马)另有GS正寻求海外IPO的传闻,目前还是没有权威的回应。5、最后是重组处在什么阶段?公开信息显示,前期披露的预案中的标的资产估值已经超过一年的有效期,需要按重组和资产评估的要求重新确定,需要履行审计、评估、尽职调查等相关程序,由于标的资产体量大、分布广,中介机构的工作量大,本次重组推进的时间相对较长,具体说现在还差:审计、评估和补充尽调三个环节然后才董事会出报告书然后股东会表决,然后才报证监会审批。说的这么明白了,你说处在什么阶段呢?本人的理解没有到证监会审批的环节这个股的炒作都不会完。以上对沙师弟基本面分析,与短期行情涨跌无关。个人观点:短期看回调极限在20天线结束,重启升势。

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04月25日 20:06
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