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【中煤能源】已开始显现龙头属性

【中煤能源】已开始显现龙头属性!【开源·能源开采 张绪成】

为英文名China Coal正名。同为唯二的煤炭央企,神华已经成为行业典范,中煤也可以复制,年度长协比例也是80%且710元参考价,对煤价回调抵御风险能力一样强。虽然神华有“煤电对冲”但只需要20%自供煤,业绩稳定性还是由煤炭主业来决定的,中煤也是如此。

预期提高分红比例。【预期】二字是投资股票的本质,到4月年报发布定分红方案还有2-3个月,可以充分预期分红会提高,且不会被证伪。而且公司确实也存在提高分红的能力,货币现金和未分配利润是归母净利的4-5倍;且国资委“一利五率”重视ROE考核也会促使高分红。上周调研已经得到了正向反馈,有望提高,只要提就是趋势就是利多!

大额资产减值预计不会重来。2022年四季报的大额减值88亿确实太夸张,但可能就是一把大洗,反而是好事。常规性的小额减值是煤企四季度财务调账的惯例,我们更应该关注的是主业经营业绩,Q1季报与年报几乎同时发送,Q1扣除春节量的影响,业绩将会恢复正常。

PB破净是被严重低估。煤炭板块涨了三年,盈利好了三年,还有PB破净,这已形成股值洼地,资金追逐煤炭板块必然进行PB修复,中煤当前0.97倍PB,其他煤炭股都远高于1倍,神华1.66、陕煤2.55、兖矿2.99倍。

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01月29日 13:26
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