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华远地产:估值洼地、破发破净、性价比高、物美价廉!

华远地产(600743):八字投资逻辑和理由:优、惨、廉、低、小、多、实、高!基本面够---优(华远地产:土地储备主要分布在四大区域中的主要城市北京、广州、天津、西安、长沙、重庆、佛山、银川和涿州,直接体现了公司以北京为核心,辐射京津冀、珠三角、长三角、中西部“四大区域的战略布局。公司虽然从规模上难以与行业的龙头企业匹敌,但其盈利能力却一直保持在行业较高位的水平,2016年-2018年每股收益分别为0.32、0.35、0.32元。从上市以来现金分红比率数据来看,公司自2008年开始现金分红以来,保持了比较高的分红比率;从加权ROE趋势分析,也基本保持了与万科、保利持平的格局,从而用事实证实了其强大的经营盈利能力!华远地产在手土地储备之丰富,预收货款之高,开复工面积之多,年报业绩爆发之日,就是华远地产翻身之时!2019年三季每股收益0.13元《同比增长2.45%》;2019年三季每股净资产3.35元《静态已破净30%》;2019年三季每股末分利润1.65元;2019年三季每股公积金0.54元;2019年三季主营业务收入增长3.14%;公司财务状况优良,安全边际和性价比极高,严重低估,彰显中长期投资价值);跌得够---惨(华远地产严重低估、破发、破净、错杀、超跌、滞涨:上证大盘从今年高点3288点回落到2019年10月31日收盘2929点,跌了359点,跌了10.92%;华远地产:从今年高点3.29元回落到2019年10月31日收盘2.35元,跌了0.94元,跌了28.57%;华远地产在2019年三季业绩增长的情况下,比上证大盘超跌17.65%,跌得够惨,实属罕见);股价够---廉(现价2.35元左右,股价已回到2440点附近,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比华远地产股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?现价2.35元处在华远地产上市以来历史低位区域);估值够---低(2019年8月23日中金公司研报预测2019年动态每股收益0.38元左右;2019年动态PE6.18倍左右;2019年动态每股净资产3.60元,2019年动态PB仅0.65倍,动态已破净35%;现估值处在华远地产上市以来历史最低位);市值够---小(除大股东和法人股东持股外实际流通股7.9亿左右,实际流通市值不到19亿,堪称小市值优质股,总股本23.46亿已全流通不存在解禁风险。2019年三季末中央汇金等多机构重仓持有,股东人数继续减少1.91%,筹码集中度进一步提高,充分说明机构信任华远地产具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和看好华远地产未来巨大发展潜力);主题投资题材够---多(华远地产具北京国资改革、资产整合重组、引入战略投资者、区域经济高增长、新型城镇化、中央汇金持股、融资融券、参股基金、保障房、创投、雄安新区、京津冀、超低PE和PB等主题投资题材,公司经营业务辐射京津冀、珠三角、长三角、中西部“四大区域);性价比够---实(比较方见真金白银,可比较一下全部151只地产股,华远地产PE、PB均靠前,而股价在151只地产股中够低,堪称在地产股中除大股东外实际流通市值小、估值低、安全边际和性价比高的优质股,与全部A股比较,已很难找到华远地产《低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、2019年三季业绩增长的优质股》这么优质的投资标的了);安全边际够---高(2019年三季每股收益0.13元《同比增长2.45%》;2019年三季每股净资产3.35元《静态已破净30%》;2019年三季每股末分利润1.65元;2019年三季每股公积金0.54元;2019年三季主营业务收入增长3.14%。2019年8月23日中金公司研报预测2019年动态每股收益0.38元左右;2019年动态PE6.18倍左右;2019年动态每股净资产3.60元,2019年动态PB仅0.65倍,动态已破净35%。华远地产现估值和股价均处在上市以来历史最低位,公司财务状况优良,安全边际和性价比极高!现价2.35元左右买入收益远远大于风险)!华远地产:基本面优、估值洼地、严重低估、破发破净、性价比高、物美价廉、题材丰富、超跌滞涨、极具中长期投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,华远地产现价在底部区域,估值处在上市以来历史最低位,调整是买入机会,机不可失,时不再来!现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报!信不信由您,本人坚信不移!切记:本帖不构成任何人的买卖,仅供参考,钱和脑袋是自己的,买与卖全由自己做主!

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10月31日 17:47
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