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转发 ◆ ◆ 九方金融研究所 发表于 2020-11-04 16:35:34 [财富号评论吧] 当持仓股一天暴跌13%,该割肉还是加仓?(以飞凯材料为例) 自从创业板放开20%的涨跌幅以来,着实成了一件让投资者喜忧参半的事,不少投资者套了大半年的票可能一年就解套了,当然也有可能一日之内回吐几个月的利润。这时候问题就来了,如果手里的票真的不幸一天跌了10%以上,此时应当果断割肉快跑还是留着再看看?这就需要结合市场环境和个股情况具体分析。本文,我们将就11月2日盘中大跌13%(尾盘收回至-9.5%)的飞凯材料(300398)为例,分析面对创业板跌幅10%以上的票,应当是去是留。一只股票在暴跌时,是应该快刀斩乱麻还是抄底加仓?这是个复杂的问题,需要结合每只股票和当时的市场环境进行分析。今天我们就以飞凯材料为例。分析一只突然暴跌的票,我们需要分析:股价暴跌的原因——该原因是长期利空还是短期利空?公司的基本面是否出现问题?公司及所在行业是否在景气度向上周期?公司的技术面上看是应该买入还是卖出?1.发个减持公告,股价就崩了?10月28日,飞凯材料公布三季报,显示公司前三季度营收13.45亿,同比+20.95%,扣非归母净利润1.3亿,同比-19%,单三季度来看,实现营收5.15亿,同比+41.05%,扣非归母净利润,在疫情笼罩下,能取得这样的业绩可以说中规中矩,甚至比大部分上市公司的表现都好多了,而且四季度大概率业绩会继续回暖,因此股价跌可能是市场对公司预期打得太高,而不是公司本身业绩有什么问题。那么,影响股价下跌最重要的原因可能就是大股东减持的消息了。10月31日,公告称公司控股股东飞凯控股及其一致行动人上海塔赫,拟减持公司股份不超过1552.93万股(占公司总股本比例不超过3%)。A股市场有个很不好的特性,就是一出大股东减持的公告,股价就跌得屁滚尿流。可是,大股东减持常常是因为个人资金需求,和公司本身未来发展毫无瓜葛,所以只要不是因为公司本身业务的问题而减持,就大概率只是短期利空。2.从基本面看看是否具备投资价值?再来看看公司基本面和所在行业是否具备投资价值。飞凯材料是一家半导体领域的高端制造企业,致力于打造高科技制造配套材料综合平台,公司主营业务包括紫外固化材料和电子化学材料。紫外固化材料主要应用于光纤光缆制造,是通信光纤的重要组成部分;电子化学材料主要应用于半导体制造和先进封装领域的湿制程电子化学品。当前市场似乎又到了半导体行业的整体反弹期,并且,在十四五规划和国家强调科技自主的背景下,半导体行业整体景气度向上,飞凯材料的产品作为半导体生产过程中不可或缺的部分,未来将受益于半导体产业、5G通信的崛起。再来看飞凯材料的股东结构,在前十大流通股股东中,第二大股东是上海半导体装备材料产业基金,同时新进了华夏国证半导体芯片指数基金,机构对一家公司持有的股份越多,往往就说明该公司的投资价值越大,因为机构都偏爱成长型公司。再来看公司2019-2021年的股权激励计划,解除禁售期的业绩目标是:以2018年净利润为基数,公司2019年净利润增长率不低于10%;以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于20%;或以2018年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于15%;以2018年净利润为基数,公司2021年净利润增长率不低于30%;或以2018年营业收入为基数,公司2021年营业收入增长率不低于20%。从上述激励目标看,公司对被激励对象的业绩标准制定得比较高,有助于激发管理层的积极性。3.从技术面看是赶紧斩仓还是抄底加仓?最后,我们再来从技术面角度分析,乍一看,股价日线走得不太好看,MACD也在下行,但仔细分析,11月2日当天走出了一个金针探底形态,且股价接近前低,并跌破年线,继续下跌的空间不大。上一次出现金针探底的形态后,股价开启一轮强势上涨,50个交易日涨幅66%。整体来看,当前股价已经跌到近半年的支撑位,是一个较为安全的位置。从日线分时走势看,11月2日当日股价最大跌幅达13.2%,但没有趴在涨停板上,下午的股价一直缠绕在日均线附近,至收盘收回约4%的跌幅,这就说明市场有资金在抄底。上述案例,我们是通过公司基本面、股价技术面和行业景气度三个角度进行分析,判断面对一只暴跌的股票应当怎么办。当然,今天的节目最重要的目的不是教大家技巧,而是告诉大家在面对暴跌时应当保持临危不乱,当大多数人都在慌乱中踩踏的时候,不正是给了那些冷静思考的投资者一个“伸手捡黄金”的机会吗?本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号: A0740619070001)撰写

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2020年11月05日 10:34
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