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在周期股中精选优质资产 新基建里看好数据中心行业

在今年过完年后,A股经历了先扬后抑的大幅波动,上个月还让投资者每天盈利的科技主题基金一夜之间则风光不再,尽管短期表现并不能作为评价一只基金好坏的标准,但拉长来看,多数业绩持续稳定增长的基金都以重仓传统行业中的龙头公司为主。而作为融通领先成长基金经理的何龙,正是这种风格。

  何龙表示,尽管看起来其重仓股多以周期股为主,但其实是结合了周期、消费和技术这三类资产。比如在周期股里,超配了行业格局不断固化、盈利波动性有长期收敛特征的资产,如水泥和工程机械。何龙介绍,在全球基础设施、房屋建设都将持续发展和工业自动化趋势下,工程机械行业的天花板远未到达,整个行业的生产环节、服务环节信息化程度都在快速提升,一些龙头制造商也在向更智能化的制造方式转型,甚至已经成为国内领先的工业互联网企业,行业已经形成了寡头竞争的格局。

  而对于当下市场热衷的新基建,何龙认为,新基建涉及的领域众多,包括5G、数据中心、轨交、特高压等等,今年是我国5G网络开始大规模建设的第一年,产业链相关公司预计受益明显,但市场对5G预期已经相对充分。相比之下,何龙更看好数据中心行业,其认为流量增长与算力提升剪刀差的扩大驱动数据中心行业长期成长,伴随未来5G可能带来的流量暴增,以及流量需求向云厂商和头部互联网企业集中,数据中心行业公司有望迎来快速的成长机遇。

  何龙在评价自己投资时说:“我们持续做熟悉擅长的事情,这样就会有积累。随着时间的积累和沉淀,优势会转化成胜势,可以覆盖阶段性回撤的幅度。”把时间和精力更多地聚焦在产业价值和公司价值的研究上,组合出一条合意的收益率曲线,让投资者能够舒服的忍受着波动,安心的持有,获得长期可积累的收益。


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03月11日 09:52
来自电脑网页版
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