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股市首档

供给侧改革成效显现 稀土价格持续上涨

  数据显示,16日轻重稀土价格继续上涨,氧化铽报价315万元-320万元/吨涨10万元,金属铽报价415万元-420万元/吨涨10万元。

  轻稀土方面,镨钕产品集体涨价,氧化镨钕报价28万元-28.5万元/吨涨0.2万元,金属镨钕报价36万元-36.5万元/吨涨0.2万元,今年以来涨幅近10%。

  2016年以来,我国陆续在开采控制、行业准入、战略储备、打黑整治等多方面对稀土行业实施严格管理,稀土产业正式进入供给侧改革。去年底起,工信部组织八部门联合开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进,收储也同步稳步实施,节后补库存需求叠加,年后稀土价格出现小幅上涨。

  根据工信部的打黑专项行动的部署,2017年3月份将完成专项核查,行业整顿或将随后开展,叠加环保督查的陆续开展,稀土的供给有望出现收缩,稀土价格上涨或持续。

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  盛和资源:行业低谷精准抄底,终成稀土龙头

  公司是纯正的稀土标的,稀土矿开采、冶炼分离、深加工等均位居全国前列。公司主要从事稀土矿开采,冶炼分离、深加工以及稀有稀土金属贸易业务,稀土高效催化剂及分子筛的生产和销售。

  近年来公司外延力度频频,一方面是希望通过与上游的合作解决矿山资源的瓶颈,另一方面是加大在下游深加工产品的布局,致力于打造完善的产业链。目前,在上游资源端,公司的离子相稀土氧化物(REO)权益储量为7.92万吨,实际控制REO储量为77.54万吨。另外还控制全相稀土氧化物(TREO)1114万吨,权益储量为139.36万吨;在冶炼分离端,公司拥有冶炼分离产能1.34万吨/年;同时还具有锆钛制品、稀土分子筛等深加工项目。

  低位收购优质资产,未来业绩有望超额完成。公司完成收购晨光稀土、科百瑞和文盛新材股权,其中晨光稀土是南方大型稀土冶炼分离企业,公司意在加码中重稀土业务,弥补公司短板;同时公司低位布局锆产业,收购文盛新材将有利于公司降低稀土单一业务风险,同时增加独居石等稀土原来来源。收购完成后,预计为公司2016-2018年净利润增厚2.3、2.98和3.61亿元,业绩增厚明显。

  稀土打黑+收储进行时,稀土价格持续反弹,公司业绩迎来高增长。经历了几年的连续下跌,目前稀土价格处于历史低位。另外随着目前打黑力度加大和收储落地,叠加下游企业开工需求,年初以来稀土价格有所上涨。在价格持续处于低位的条件下,社会库存低,若形成预期改变,稀土价格有望加速上涨。

  盈利预测与评级:预计公司2016~2018年实现归属于母公司净利润-6600万元、3.99亿元、5.49亿元,分别实现EPS为-0.07元、0.42元、0.58元,2017年~2018年对应的PE为31X、23X。

  银河磁体:产品结构持续优化,银河战舰稳步向前

  银河磁体(300127)是全球粘结磁体产销规模最大的厂家,公司成立钐钴磁体事业部和热压磁体项目组也标志着进军高磁能积、高矫顽力永磁材料领域。

  汽车用粘结磁体业务是公司第一大收入来源,近几年平均毛利高达35.9%。w汽车用粘结磁体需求持续攀升。汽车产量稳中有升,微特电机用粘结磁体的需求量上升,预计2017年全球汽车微特电机用粘结磁体需求量为4394吨;新能源汽车飞速发展,带动驱动系统用粘结钕铁硼需求量上升,预计2017年国内新能源汽车驱动系统用粘结磁体需求量为3460吨,全球为8650吨。

  热压磁体、钐钴磁体绽放新春天。2017年国内热压磁体市场空间达5052.5吨。受益于稀土价格回升,钐钴磁体有望进一步取代烧结磁体,提升市场容量;汽车电动助力转向系统替代液压转向系统,也进一步推动热压磁体需求的上升。

  硬盘用粘结磁体需求有望小幅上扬。

  到2020年,全球的数据总量将比2011年增长50倍,机械硬盘需求量大,利好硬盘用磁体市场。

  大型硬盘厂商积极开发的5mm超薄机械硬盘,有望在平板电脑市场大量使用,提升硬盘用磁体需求量。

  看好公司汽车用粘结磁体的增长情况,硬:盘用粘结磁体的未来前景以及钐钴、热压磁体的市场潜力,随着稀土价格回升,预计公司利润会进一步上升。

  预计公司2016-2018年营业收入分别为4.23亿元、5.24亿元和6.48亿元;每股收益分别为0.38元、0.47元和0.57元,对应PE分别为50X、40X和33X。

  英洛华:扭亏为盈,乘产业大发展之风

  公司于2017年3月10日发布2016年年度报告,实现营业收入16.51亿元,同比增加4.35%,归母公司净利润3458.08万元,扭亏为盈,每股收益0.03元/股,净资产收益率2.03%。

  稳步推进核心业务,实现扭亏为盈。公司2016年钕铁硼销售量3429.13吨,增长15.57%,毛利率18.11%,比上年提高2.92个百分点。电机销售289.99万台,同比减少19.65%,毛利率27.9%,比上面提高0.94个百分点。

  公司产业生态初见效。公司着力打造“控制技术+电机”的精密制造产业平台。建设“部件+装备+工程”的产业生态。大力发展新能源汽车电机磁性材料和驱动系统、消防机器人(300024)及消防模拟训练系统等业务领域。经过多年培育,钕铁硼永磁材料终端客户包括苹果、三星、比亚迪(002594)、飞利浦、宇通等知名公司。公司电机广泛应用在家用电器、工业自动化、保健器械、办公设备等,主要客户包括霍尼韦尔、海信、格兰仕等。

  依托新能源汽车和智能装备制造业领域快速发展,重点培育新增长点。新能源和节能环保领域成为稀土永磁材料的大的行业发展方向。公司积极推进高性能永磁材料,力争在新能源上实现突破。大力发展新能源汽车用永磁电机和机器人用的伺服电机、RV减速器等核心部件。公司机器人伺服电机积累已久,乘风破浪需等机器人替代领域出现行业增长拐点。

  在装备领域,公司布局消防机器人多年,多次和国内各消防总队合作。承建中国首个消防模拟训练系统。消防领域机器人市场重点在于自上而下的政策推动和机器人实用价值。两者相辅相成。目前公司是唯一一家涉猎此领域的上市公司,潜力巨大。

  盈利预测和投资建议:预计公司2017年至2019年净利润为5621万元、9939万元和1.16亿元,对应PE分别为140.18、80.30和68.50。

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03月20日 15:25
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