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A股芯片最全概念!10大芯片龙头股(名单)

目前,科技股行情风头正盛,2月份重仓科技板块的基金涨幅居前。银河创新成长、万家经济新动能A、华润元大信息传媒科技前两个月的累计收益率已在达到41.46%、41.32%、40.84%。半导体芯片主题指数表现领先,医疗、人工智能、5G等主题指数的基金涨幅也居前。华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体行业ETF联接A两只基金2月份涨幅分别为13.88%、12.35%。 受科技股火爆行情的吸引,基民认购科技股基金热情高涨,年后多只科技主题基金一日售罄,其中永赢科技驱动、招商科技创新、建信科技创新、中邮科技创新精选等基金均被投资者抢购。2月份月成交额最高的股票型ETF是华夏5G ETF,该基金月成交额达到432.34亿元。从份额来看,华夏5G ETF、华夏芯片ETF、国泰半导体50ETF三只科技类ETF年初以来截至2月末的份额均已翻倍。那么,在科技股行情火爆的如今,到底有哪些正宗的芯片股,而不仅仅是芯片行业概念股?我们不要只看证券分析师的公司报告,不妨跳出来看一下产业报告,看一下芯片公司的行业排位。 2019年11月,中国半导体行业协会正式对外公布了一份2019年中国十大芯片设计厂商(未统计港澳台地区)的营收数据的预测报告。从报告中我们可以看到,我国前十大集成电路设计企业的分布情况是:珠江三角洲地区有3家,长江三角洲有4家,京津环渤海地区有3家。进入10大设计企业榜单的门槛提高到48亿元,比2018年的30亿元,大幅提高了18亿元。十大企业的销售之和为1558.0亿元,占全行业产业规模的比例为50.1%,比去年的40.21%提升了9.9个百分点,是近年来提升最大的一次。十大设计企业自身的增长率达到46.6%。到明年,进入前十集成电路企业的门槛将会提升到五十亿甚至六十亿人民币。其中第一名营收为842.7亿元,很明显这家企业就是华为海思了。通过相关的数据分析后,依旧能够得到这份清晰的“十大芯片企业”名单。他们分别是:华为海思半导体、紫光展锐、韦尔股份(韦尔+豪威+思比科)、北京智芯微、华大半导体、中兴微电子、汇顶科技士兰微、北京矽成、格科微。2019年长三角地区占比最多,共有107家企业,占比45%;中西部地区紧随其后,共有46家销售过亿元企业,占比19.3%;珠三角地区共有45家销售过亿的企业,占比18.9%;京津环渤海地区共有40家企业销售过亿元,占比16.8%。共计238家企业销售过亿元。 我们不妨把2018年的芯片企业榜单一起对照参考:2018年11月29日,中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛在珠海召开,中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲。同时发布了2018中国十大芯片设计企业榜单。据榜单显示:2018中国十大芯片设计企业分别是:华为海思、豪威科技、清华紫光展锐、比特大陆、汇顶科技、芯成、华大半导体、敦泰、兆易创新紫光国微。其中,华为海思位列榜首。2018中国十大芯片设计企业: 3月3日,社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立 写了一文,我觉得写得很中肯,特意附录在下:“什么是信息产业的关键核心技术?自华为中兴受到美国打压之后,信息产业的关键核心技术短板一下子曝露出来,电脑CPU和操作系统被称之为信息产业的心脏和大脑,这两样一直是美国大公司主导的,现在生态已经形成,成了尾大不掉之势,如果没有美国的制裁,国产CPU和操作系统永无出头之日,不可能有市场空间。抓住关键核心技术的国产替代是国家的战略,也应该是投资者的核心目标。最近炒的热门科技股其实偏离了这核心目标,几个近千亿市值的芯片股主要是存贮芯片,不是CPU。当然,存贮芯片也很重要”。目前总体上看,光刻机是制约集成电路技术发展的重中之重,核心技术中的核心,被冠以“工业皇冠上的明珠”的称号。目前,世界上80%的光刻机市场被荷兰公司占据,高端光刻机也被其垄断。中国在努力追赶,但仍与国外存在技术代差。在传统芯片领域已经被巨头所垄断的现实条件下,一些面向专门应用领域的芯片已经成为中国未来实现弯道超车的重点。比如除了手机芯片、矿机芯片,还有专门用于人工智能计算的AI芯片等等。但我们也应当理性、客观地认识到,在难度更大的通用芯片领域,我们依旧存在着较大的短板,仍然需要更多踏踏实实的努力芯片产业链共包含五大领域:芯片设计、芯片制造、芯片封测、芯片材料、芯片设备。 芯片产业链 上游 芯片设计:世界前三的设计公司为美国博通、高通、英伟达。我国在这个领域实力不弱,有世界第五海思、第十紫光展锐,都属于高端通用芯片,但是没有上市。我国芯片设计领域的上市公司多以专用芯片为主,头部公司收入规模相较国外细分领域的设计龙头公司仍有较大差距,目前很多都在谋求转型发展,如果投资这类公司需要关注公司转型进展状况。 相关头部设计公司:摄像头CIS 芯片—韦尔股份功率芯片—闻泰科技存储芯片—兆易创新(龙头)、澜起科技北京君正(收购北京矽成,其旗下核心资产为美国ISSI,ISSI的产品在车用存储器领域处于世界领先地位)射频芯片—卓胜微芯片材料:目前日本在此领域基本处于垄断地位,信越化学和三菱住友并称芯片材料领域双巨头。我国在此领域的上市公司主要涉及光刻胶、清洗液、高纯度靶材等环节,整体规避偏小,中高端产品基本没有国产厂商身影。 相关头部材料公司:靶材—江丰电子阿石创隆华科技有研新材高纯试剂—上海新阳江化微晶瑞股份巨化股份特种气体—雅克科技华特气体南大光电抛光材料—安集科技鼎龙股份硅片供应—中环股份上海新阳通用耗材—鼎龙股份清洗液—上海新阳光刻胶—晶瑞股份容大感光南大光电飞凯材料芯片设备:美国、欧洲、日本三足鼎立,我国在设备行业的上市公司主要涉及氧化炉、扩散炉、离子注入机、刻蚀机等环节。 相关头部设备公司:核心设备公司(扩散炉、氧化炉)—北方华创刻蚀机—中微公司半导体膜厚度测量—精测电子测试设备—精测电子长川科技华峰测控高纯工艺系统—至纯科技 中游 芯片制造:国际三大制造巨头分别为台积电、三星、英特尔。 相关头部制造公司:主流通用芯片—中芯国际(港股)、华虹半导体(港股)非主流芯片—三安光电 下游 芯片封测:我国最强领域,在国际上已经拥有较强竞争力。长电科技华天科技通富微电封装技术能力较为全面,掌握了全球较为领先的先机封装技术。国内封测第一、第二、第三—长电科技华天科技通富微电 散户日常如何高效复盘?老邱认为,在每日复盘时应自上而下进行,先资讯、大盘,再到热点/暴跌板块,最后才是异动个股分析(涨停/暴跌)。一、资讯解读:资讯是市场资金多空行为产生的风向标和引燃线,因此盘面会日内波动,所以大家每天必须知道市场发生了什么。但光知道不行,得有自己的理解。这里老邱有自己的小技巧,如果檀香们对一些新政策、突发事件等缺乏认知,不妨去看当天其他主流股市自媒体的解读观点,但要将其视为反向指标!因为他们只是从传统科班角度分析,并不熟悉A股资金的投资偏好,所以经常会和市场表现脱轨。 同时投资需要独立思考,大众一致预期的事最后往往反着来,比如假期不少公众号还在聊疫情,聊巴菲特亏了多少,结果完全踏空今日芯片股暴涨行情,而老邱早在节前就看多科技,看多芯片股了。二、大盘分析:老邱主要看量能、均线、K线指标,同时叠加假期教过大家的情绪指标,并不像庸俗的股评师那样,故弄玄虚瞎猜某个指数点位是不是顶底。量能代表日内资金活跃度,若连续缩量,而大盘非主升浪行情,则视为存量博弈阶段,此时普通股友应严控仓位和进出时机,切勿追涨杀跌,反之则视为做多适宜行情,主流板块轮动上涨,资讯反馈盘面也积极、迅速。均线即常规看盘软件自带的那几根,主要看短期均线的整体朝向是多是空,而半年线和年线则用于判断市场中期表现强弱。三、热点/暴跌板块:热点板块大多由最新资讯引爆,涨停家数越多、板块指数涨幅越大,则视为市场热度更高,少部分时候是板块技术性轮动表现。由资讯引爆不代表我们只能被动跟随资讯,咱们仍然可以通过预判其他主流板块是否会调整,该板块的做多逻辑和技术性位置等维度来预判板块走势。 比如,老邱在假期就认为芯片具有股价超跌,周期、空间调整充分+一季报超预期良好+疫情题材落幕,资金回流+传特朗普威胁HW公司,国产替代紧迫的做多逻辑,而今天A股芯片板块也在昨夜11点的中芯国际上市科创板的利好资讯下再度大涨。但老邱要说一点,当日热点板块,并不代表次日还会强势,一定要和大众资金的看法反着来,特别是周末、假期时媒体鼓吹的板块,次日务必警惕。一个热点板块若想持续走强,一定要有分歧,就是有人觉得它跌,但有人觉得它会跌。至于暴跌板块的话,主要总结下当日资金的砸盘理由,在下次遇到此情形时注意及时回避,而不是坐以待毙,不愿割肉离场。四、异动股分析(以涨停股为主):思考主力为何看上这只个股,它有哪些魅力能成为各路资金的大众情人?这里老邱给出几个维度供大家参考:基本面过硬(比如主营业务关联度高、业绩惊人、技术实力强劲)、价格低廉、流通盘小、筹码聚集、K线形态好等等。自今年以来,受疫情不断蔓延影响,欧美各大指数争相出现罕见的熔断潮。全球经济均呈现一片哀鸿。即便我国疫情已逐步好转,各地复工也开始走向正轨,但仍难摆脱全球化所带来的负面影响。 但正所谓“机会是跌出来的”疫情在带来灾难的同时,也为个别行业带来了前所未有机会。而只要掌握本次疫情带来的机会,便有望使得自身的资产得到翻倍。而根据我的统计,2020年A股仅前三个月个股涨幅中便已有上百只个股实现翻倍。其中道恩股份自今年以来便已经出现了超400%的区间涨幅,但与2019年上半年的“股王”东方通相比还仍有一定差距,由此来看,今年新的十倍股王还有待诞生。 (道恩股份) (东方通)如果翻开A股的历史记录,每一年都会有10倍股,2018年方大炭素、2019年东方通等等。我曾经统计过,2007年低点到2017年,合计出现过260家10倍股。每一年都会有2-3只10倍股。意味着,2020年大概率会诞生2-3只“东方通”,甚至更多。十倍股可遇不可求,我已经从众多潜力股中,通过大数据回测以及研报的深度剖析,根据业绩、核心技术竞争力以及大机构评级甄选出了10只最有可能成为“10倍股”的名单(具体筛选和投资逻辑,下面会跟大家仔细说说) 说到筛选和投资逻辑,大家先看一组数据:260家10倍股里面,大概140家公司业绩增幅超过5倍,占比达到54%,业绩反转的有34家,占比为13%。业绩倒退的公司,仅仅占10%。举个例子,PCB龙头沪电股份,曾经便是无限接近10倍股的存在,其18年三季度到19年三季度净利润增长幅度分别为:136%、180%、131%、143%、122%。2019年全年净利润增幅呈现3位数!超过公司历史记录! (沪电股份)这种幅度的业绩暴增,任何机构都无法拒绝。最后,沪电股份从3.36元暴涨到第二年的29.6元!1年时间,涨幅无限接近10倍。因此,业绩就是10倍股的“发动机”,盈利越好,预期越高,主力资金就越容易追捧。那么问题来了,10倍股有哪些什么特征呢?又该如何捕捉到这样的个股?根据260只“10倍股”进行大数据分析,发现都有以下3个共同点:行业、市值、业绩。一、行业选择:10倍股具有鲜明的时代感以两次牛市为例,2005-2007年,中国正值工业制造时代,十倍股主要集中在房地产、有色金属、机器设备;到了2013年-2015年,我们已经处于智能制造时代,则多集中在计算机、传媒、电器设备等,其中,计算机占比高达32.14%。 可以清楚的看到,每一个十倍股,新兴产业特征明显。而2020年是5G时代爆发之年,再加上受疫情影响使得众多企业选择“云上班”的办公方式,从而也注定了2020年将成为重视线上服务的一年。线上教育、线上办公、线上直播等相关科技主题必定迎来新一轮的炒作机会。二、市值:小而美的公司最容易爆发有一个数据需要注意,创业板10倍股目前市值中位数为261.36亿,而中小板10倍股市值中位数为178.67亿元。所以,下一个10倍股的市值最好低于100亿元的“小而美”公司。东方通最有代表性,启动时,市值仅仅为46.5亿元 。三、业绩:10倍股都是绩优好股票业绩、业绩、业绩,再怎么强调都不过分。牛股背后是高增长的业绩。沪电股份就是最好的证明!中小创至今共诞生84只十倍股,它们业绩增速的平均数是24.1%,而同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的高达3倍,怎么会不出10倍股呢?年报即将到来,任何一家业绩类似沪电股份的公司,都可能是下一个“东方通”。根据机构一致业绩预期,300多只股票今年净利润同比增长有望翻倍,这些个股就是10倍股的“候选人”。所以,从300只个股,结合3大特征,百中选一,精选了一份“10倍潜力股”名单。其中,3只潜力股年报业绩预期超过100%,符合“重点关注”评级。 下一个10倍股或许就在其中,由于文章的审核问题,具体个股名单可移步 【解套抓黑马】每晚复盘 每天盘前9点半、准时更新独家文章和集合竞价股! 最后说一点:突发事件引起的热点不会太持久,我们认为科技仍是2020的主旋律。这10只个股或许就有一只或者多只类似于“诚迈科技”“东华软件”能让你坐上10倍股的超级快车。(来源:股事汇聚财富的财富号 2020-05-08 21:26) [点击查看原文]

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05月08日 23:10
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