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HY兴业投资2011

兴业投资:美国通胀爆表 美元强势飙升

兴业投资:美国通胀爆表 美元强势飙升

2021年5月13日

基本面

周三公布的美国CPI数据大幅超于预期,引发市场剧烈震荡。美元短线快速拉锯后大幅拉升,重新站上4月低点上方。黄金暴挫30美元,欧元跌近100点,英镑高位收录黄昏之星,瑞郎连续两日大幅走低仍有下行空间,日元大阴线跌向5月低点,商品货币澳元和纽元同样在股市暴跌拖累下重挫,不过,加元跌幅相对有限。

数据显示,美国4月CPI年率大增4.2%,远超预期3.6%,增速创2008年9月以来新高;月率增长0.8%,亦创2008年6月以来最高。核心CPI年率大增3%,高于市场预期的2.3%;环比增长0.92%,创1981年以来的最大增幅。数据加剧了市场的通胀恐慌,认为美联储误判通胀形势,将被迫较预期提前开始撤除QE并加息。芝商所FedWatch联邦基金利率期货指标显示,2022年12月,美联储加息25个基点的概率已经从数据公布前的88%升至100%。

数据后,美联储副主席克拉里达发表讲话淡化数据的影响,称4月数据存在基数效应,去年的新冠疫情导致经济几乎完全停摆。他认为,这种通胀上升大多是暂时的,并预计2022年和2023年,通胀将恢复到或是略高于2%的长期目标。克拉里达重申了近期不会缩减QE的观点。

不过,市场显然没有被安慰,10年期美债收益率上逼1.70%至一个月高位,美国三大股指齐跌,尤其是科技巨头跌势惨烈。尽管市场反应可能有些过度,但美国通胀压力已经开始全面显现,如果美联储没有更多的证据说服市场,恐怕难以让市场继续信服其维持宽松的决心。

日内关注美国总统拜登与国会领袖有关基建方案的探讨。另外,美国PPI数据尽管不及CPI的影响力,但在通胀恐慌前,任何通胀加速的迹象,都可能进一步刺激市场敏感的神经。

技术面

欧元/美元

日图在1.2180一线受阻后暴跌,随机指标倾向进一步下行。4小时图短期均线向下发散,可能进一步打压汇价下行。小时图剧烈震荡后选择下行,走势仍偏空。日内倾向在1.2090下方做空,下破1.2060跟进。

支撑位 :1.2060 1.2015 1.1985

阻力位:1.2090 1.2120 1.2150

英镑/美元

日图在2月25日高点1.4180下方收录黄昏之星,随机指标倾向进一步下行。4小时图短期均线下行可能提供打压。小时图大跌后测试MA100,若确认失守该线将有望扩大跌幅。日内建议1.4080下方做空,下破1.4050跟进。

支撑位: 1.4050 1.4000 1.3950

阻力位: 1.4080 1.4115 1.4150

美元/日元

日图大阳线强势拉升,测试109.70一线,随机指标仍有进一步上行空间。4小时图大阳线后继续小幅走高,测试109.70,关注能否有效企稳该档上方。小时图短线上行动能猛烈,维持在MA10上方将有望扩大涨幅。日内建议关注109.70一线表现决定进一步方向。

支撑位: 109.50 109.25 109.00

阻力位: 109.70 109.95 110.30

黄金

日图连续两日整理后收阴,随机指标倾向进一步走低,下破10日均线将有望扩大跌幅。4小时图再度测试1845下方水平走低并创新低,仍看空。小时图继续录得下移的高低点,短线仍有下行空间。日内建议1820下方做空,下破1810跟进。

支撑位: 1810 1800 1790

阻力位:1820 1830 1840

白银

日图自3月底以来的上行势头维持完好,隔夜走低,随机指标倾向进一步下行,短线或仍有下行空间。4小时图反弹再次在27.70下方遇阻,录得下移高低点,仍看跌。小时图下行测试MA200,需要跌破该线才能打开进一步下行空间。日内建议27.30下方做空,下破26.90跟进。

支撑位: 26.90 26.60 26.20

阻力位: 27.30 27.65 27.90

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05月13日 21:43
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