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贵州股友

百亿私募年内最高收益超50%

得益于长期业绩支撑下的规模增长,百亿私募的操作总会引起市场关注。今年以来百亿私募的业绩表现也不负众望,根据私募排排网不完全数据统计,前三季度有业绩更新的百亿私募前三季度收益全部翻红,百亿私募平均收益20.15%,细分来看,主要由股票策略私募和量化私募贡献,平均收益也分别达到23.35%和22.56%。 从高收益私募来看,前三季度共有14家百亿私募平均收益超过20%,包括盘京投资、景林资产、淡水泉、凯丰投资在内的4家百亿私募在今年前9月的平均收益收益超过30%。 随着上市公司三季度的披露接近尾声,百亿私募在三季度的操作路径也得以“曝光”。根据私募排排网整理的数据显示,百亿私募尤其亲睐医药和科技行业。33家百亿私募共计出现在63家上市公司前十大流通股东中,新大陆福斯特光威复材九安医疗普利制药至少被两只及以上私募基金持有。百亿私募四季度新进利尔化学宁沪高速华宇软件汤臣倍健圣农发展承德露露等22只个股。海利得康缘药业三聚环保金域医学等12只个股则遭遇百亿私募减持。 高毅冯柳增持丽珠集团,依旧喜爱医药股 汇集明星基金经理的高毅资产持仓动向尤其受到市场关注。数据显示,截至三季度末,高毅资产出现在46家上市公司的前十大流通股东名单中,持仓市值超过60亿元。 冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在三季度调仓积极,截至10月28日,“高毅邻山1号远望基金”在2019三季报 共出现在17家上市公司的前十大流通股东之列,期末参考市值合计为 53.42 亿元,不难看出,冯柳的重仓股主要集中在医药行业。 三季度,冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”并未对健民集团中兴通讯健康元海信家电进行操作,持仓保持不变。增持辰欣药业1320万股,增持丽珠集团1300万股,均各自位于第二大流通股东。冯柳还增持了1200万股的隆平高科,总持股量达到3500万股。此外,冯柳还小幅增持奇正藏药80万股。海利得康缘药业金域医学三只个股则被冯柳减持,其中大幅减持金域医学1350万股。  邓晓峰管理的两只基金在三季度对福斯特光威复材进行了小幅减持。对于承德露露,“锐进43期高毅晓峰投资信托”对其持股不变,依旧为872万股;“高毅晓峰2号致信基金”则新进558万股,位于第九大流通股东。 三季报中披露出来的孙庆瑞持股也主要是医药行业,“高毅庆瑞6号瑞行基金”持有欧普康视269万股,较上期减少27万股;新进贝达药业,持有215万股。 淡水泉继续布局科技股,新进华宇软件 私募排排网数据显示,截至10月8日,淡水泉今年以来平均收益35.21%,是前三季度为数不多收益超过30%的百亿私募。淡水泉坚持基本面为导向的投资,偏好那些具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司。在具体标的选择上,坚持两个准则:一是基本面上是否存在超越市场的预期差;二是估值水平上是否存在超越市场的情绪差。除了逆向投资,淡水泉还偏好适度集中的投资风格。 三季报显示,赵军执掌的“淡水泉精选一期”在2019三季报 共出现在 7 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 15.42 亿元。三季度赵军新进华宇软件912万股,位于第九大流通股东。增持水晶光电285万股,合计持有1236万股。从今年一季度到三季度,赵军继续重仓歌尔股份3620万股不变,该股票年初以来股价已经翻倍。三季度“淡水泉精选一期”持仓不变的个股还包括濮阳惠成启明星辰驰宏锌锗新大陆。“投资精英之淡水泉”则在三季度小幅减持新大陆4万股, 根据私募排排网组合大师数据分析,中盘成长对淡水泉的整体收益贡献度较高,从行业配置来看,则集中于科技信息和医药。 王亚伟继续减持三聚环保,幻方量化新进科技股 景林资产前三季度的平均收益则在三季度增持大华股份,减持富安娜。继一季度新进,二季度增持681万股后,“景林全球基金”在三季度继续增持大华股份226万股,位于第六大流通股东。10月28日晚间,大华股份发布三季报,公司前三季度营收超164亿,同比增长9.3%;归母净利润实现18.8亿元,同比增长20.1%。“兴享进取景林1号”三季度减持富安娜106万股,目前共计持有684万股。2018年三季报以来,“兴享进取景林1号”就开始持续减持富安娜。 根据私募排排网数据,截至9月30日,百亿私募盘京投资今年以来收益为51.07%,领跑同行。根据三季报,盘京投资三只产品现身2家上市公司前十大流通股东,分别是卓胜微普利制药。在普利制药的前十大流通股东中,盘京投资就占去三席,盛信2期、盘世2期、盛信1期主基金分别持有315万股、243万股、281万股,位于第五至第七大流通股东。除了“盛信1期主基金”为小幅增持外,其余均为新进。盘京投资的“盛信2期”在三季度还新进35万股的卓胜微。 量化私募在2019年大放异彩,据私募排排网统计,其中就包括以幻方量化为首的五家量化私募晋升百亿。幻方量化的产品风控上非常稳健,最大回撤率和索提诺比率始终维持在较为平稳的水平,旗下多只产品上榜私募排排网十大稳健产品榜单。幻方投资依靠人工智能和数学为主进行量化投资,近些年也一直在尝试基本面与量化的结合,并陆续引入和培养了一些基本面研究员,目前幻方量化的产品中也加入了多种基本面信号。 三季度幻方量化两只产品新进宝塔实业美格智能、东方测试、德创环保、四家上市公司前十大流通股东,分别位于第二大、第六大和第七大流通股东。 三季度王亚伟的千合资本“外贸信托昀沣证券”继续减持三聚环保,但依旧持有3631万股,期末参考市值2.26亿元,截至10月28日,三聚环保股价年内下跌37.68%。“外贸信托昀沣6号”的220万股易联众则没有进行操作。 凯丰投资三季度新进圣农发展,“凯丰宏观对冲9号”与“凯丰宏观对冲10号”位于第七和第九大流通股东。据圣农发展公司简介,圣农发展专注于白羽鸡生产三十多年,是集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工为一体的联合型企业。 此外,重阳投资三季度持股数量不变,依旧坚守上海家化燕京啤酒新和成。三季度保银投资新进783万股汤臣倍健;磐沣投资新进1199万股宁沪高速;拾贝投资新进488万股开山股份。(来源:私募排排网的财富号 2019-10-29 17:12) [点击查看原文]

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2019年10月29日 17:38
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